Pou Sheng International Aktie 4221079 / BMG7208D1092
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17.12.2024
MUN
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Pou Sheng International (Holdings) Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Pou Sheng International (Holdings) Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 EUR | 0.33 | 6.6 | 3.39 | +13.83% | +8.5% | -13.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "0.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.03% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -13.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.33 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist POU SHENG INTL.(HDG.) ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.6 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pou Sheng International (Holdings) Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 EUR | 0.33 | -15.00 | 388.00 | 0.56 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.88%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pou Sheng International (Holdings) Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POU SHENG INTL.(HDG.) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POU SHENG INTL.(HDG.) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 361 DEGREES INTL. KYG884931042 |
|
| 3SBIO KYG8875G1029 |
|
| DONGYUE GROUP KYG2816P1072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POU SHENG INTL.(HDG.) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POU SHENG INTL.(HDG.) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FILA HOLDINGS CORP. KR7081660003 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
|
| YOUNGONE KR7111770004 |
Schätzungen zu Pou Sheng International in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’471.01 | 20’278.53 | |
| Dividende | 0.04 | 0.05 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.23 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.11 | 0.13 | |
| KGV | 4.47 | ||
| EBIT in Mio. | 847.47 | 1’011.52 | |
| EBITDA in Mio. | 1’684.20 | 1’972.87 | |
| Gewinn in Mio. | 581.12 | 706.42 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 823.47 | 997.32 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’805.00 | 7’107.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’014.00 | -1’054.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’053.50 | 1’664.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -766.00 | -821.50 | |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 17.00 | -834.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 1.75 | 1.87 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’499.51 | -911.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’628.00 | 1’709.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’215.00 | 6’712.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’325.50 | 9’824.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’732.00 | 18’707.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pou Sheng International (Holdings) Ltd Aktie Analysen
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