PT Astra International Aktie 18079572 / ID1000122807
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BMN
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PT Astra International Tbk Aktie Analysen & Prognosen
PT Astra International Tbk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.28 EUR | 11.78 | 2.36 | 5.44 | +4.86% | +7.95% | +3.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "4680" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.66% | versus LQ45 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum LQ45 beträgt 3.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4909.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRA INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.36 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.44 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PT Astra International Tbk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.28 EUR | 11.78 | -39.00 | 181.00 | 0.86 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. LQ45 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem LQ45 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PT Astra International Tbk Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDOFOOD CBP SUKSES MKM. ID1000116700 |
|
| ANEKA TAMBANG ID1000106602 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
Schätzungen zu PT Astra International in EUR
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 341’873’098.86 | |
| Dividende | 377.57 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % |
| Gewinn/Aktie | 847.41 | |
| KGV | 7.23 | |
| EBIT in Mio. | 41’823’176.57 | |
| EBITDA in Mio. | 57’440’987.36 | |
| Gewinn in Mio. | 34’275’741.25 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34’204’008.99 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 53’712’124.76 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 52’956’837.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 843.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 77’745’311.71 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’259’135.86 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 45’421’617.78 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’751’481.50 | |
| Cashflow/Aktie | 1’259.03 | |
| Free Cashflow in Mio. | 21’398’918.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 689.20 | |
| Buchwert/Aktie | 6’070.01 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’253’042.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’731’203.02 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 33’034’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 254’790’439.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 530’986’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PT Astra International Tbk Aktie Analysen
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