PT Excelcomindo Pratama Fundamentalanalyse

PT Excelcomindo Pratama Aktie VALOR 2284398 / ISIN ID1000102502

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
0.09 EUR	2.28			1.66	10.69	+14.27%	+3.47%		-11.47%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "2280" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-11.47%	Unter Druck (versus LQ45)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum LQ45 beträgt -11.47.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2267.38.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.28	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist XL AXIATA ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.66	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	10.69	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+14.27%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.47%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.07% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
0.09 EUR	2.28	-160.00	303.00	0.22	0.24


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.60% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%.
Beta	0.22	Geringe Anfälligkeit vs. LQ45	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.24	Schwache Korrelation mit dem LQ45	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XL AXIATA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XL AXIATA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANEKA TAMBANG ID1000106602
	ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XL AXIATA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XL AXIATA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	LG UPLUS KR7032640005
	SAUDI MOBILE TELECOM. SA121053DR18
	ORANGE BELGIUM BE0003735496

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	36’396’720.95	37’891’435.04	39’604’914.29	38’495’000.00
Dividende	74.72	84.86	104.51	155.80
Dividendenrendite (in %)	%	%	%	%
Gewinn/Aktie	166.95	197.31	221.02	311.53
KGV
EBIT in Mio.	5’956’155.16	6’444’923.73	7’125’233.33
EBITDA in Mio.	18’468’642.99	19’287’382.01	20’179’085.71	20’009’000.00
Gewinn in Mio.	2’170’522.45	2’561’808.26	3’048’828.57	4’072’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’123’293.95	2’550’632.61	2’898’966.67	4’072’000.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’915’696.35	3’403’357.07	3’863’116.67
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’645’227.97	3’225’466.67
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	163.70	200.74	220.22
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	21’907’687.55	23’089’174.16	20’873’000.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-10’492’788.66	-10’755’234.73	-12’405’500.00
Cashflow (Operations) in Mio.	17’171’303.99	16’410’323.14	17’600’233.33
Cashflow (Financing) in Mio.	-4’617’972.91	-4’142’901.17	-2’694’000.00
Cashflow/Aktie	1’154.25	1’175.53
Free Cashflow in Mio.	6’852’372.01	5’793’526.25	5’888’280.00	12’310’000.00
Free Cashflow/Aktie	194.50	192.50	-12.00
Buchwert/Aktie	2’241.73	2’385.59	2’516.53
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	41’700’177.16	39’097’075.42	42’796’550.00	36’089’000.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	9’355’376.05	9’725’256.91	10’584’571.43	7’699’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	419’000.00	469’000.00	519’000.00
Eigenkapital in Mio.	29’448’506.33	31’320’987.23	31’377’666.67
Bilanzsumme in Mio.	89’519’208.48	90’511’815.19	94’927’866.67

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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