PT Kalbe Farma Aktie 18575365 / ID1000125107
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BMN
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PT Kalbe Farma Tbk Aktie Analysen & Prognosen
PT Kalbe Farma Tbk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.03 EUR | 1.97 | 1.7 | 7.81 | +7.97% | +5.29% | -4.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "775" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.46% | Unter Druck (versus LQ45) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum LQ45 beträgt -4.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 781.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KALBE FARMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PT Kalbe Farma Tbk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.03 EUR | 1.97 | -81.00 | 365.00 | 0.49 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.65%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. LQ45 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem LQ45 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PT Kalbe Farma Tbk Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KALBE FARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KALBE FARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK MANDIRI ID1000095003 |
|
| BANK RAKYAT INDONESIA ID1000118201 |
|
| BUKIT ASAM ID1000094006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KALBE FARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KALBE FARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| PFIZER INE182A01018 |
|
| STRIDES PHARMA SCIENCE INE939A01011 |
Schätzungen zu PT Kalbe Farma in IDR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’795’778.66 | 42’029’807.68 | 45’483’340.39 |
| Dividende | 34.10 | 41.69 | 46.11 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 79.32 | 87.55 | 95.09 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 4’651’075.40 | 5’169’664.51 | 5’616’754.67 |
| EBITDA in Mio. | 5’370’331.42 | 5’903’382.68 | 6’439’000.75 |
| Gewinn in Mio. | 3’677’618.49 | 4’073’886.14 | 4’453’405.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’683’668.14 | 4’131’843.65 | 4’580’817.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’771’439.26 | 5’285’996.02 | 5’774’168.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’652’848.98 | 5’057’426.32 | 5’454’167.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 77.85 | 85.26 | 93.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’669’555.56 | 16’016’571.43 | 17’389’666.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’066’142.86 | -1’158’000.00 | -1’173’333.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’134’977.78 | 3’767’855.56 | 4’203’437.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’616’125.00 | -1’915’875.00 | -2’128’571.43 |
| Cashflow/Aktie | 92.95 | 92.64 | 103.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’627’299.72 | 2’289’002.61 | 2’798’191.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 30.43 | 54.66 | 60.08 |
| Buchwert/Aktie | 546.32 | 593.25 | 645.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’972’636.13 | -4’607’772.15 | -5’371’648.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’084’809.53 | 1’084’938.06 | 1’130’057.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’160’000.00 | 10’917’000.00 | 11’980’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 25’501’003.33 | 27’668’512.01 | 30’216’436.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’742’175.00 | 35’267’712.50 | 38’141’214.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PT Kalbe Farma Tbk Aktie Analysen
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