Radware Aktie 1004294 / IL0010834765
22.93
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2.23%
24.12.2024
BTT
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Radware Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Radware Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.80 EUR | 0.94 | 0.85 | 20.55 | +17.43% | +0% | -5.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "23.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.28% | Unter Druck (versus Tel Aviv 125 Index) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tel Aviv 125 Index beträgt -5.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.94 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist RADWARE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.13% Aufschlag. | |
| KGV | 20.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.43% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Radware Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.80 EUR | 0.94 | -197.00 | 311.00 | -0.13 | -0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | -0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. Tel Aviv 125 Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.06 | Schwache Korrelation mit dem Tel Aviv 125 Index | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Radware Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RADWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RADWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TEVA PHARMACEUTICAL IL0006290147 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RADWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RADWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| HASHICORP US4181001037 |
|
| MY EG SERVICES MYQ0138OO006 |
Schätzungen zu Radware in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 273.21 | 290.70 | 313.18 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.83 | 0.94 | 1.07 |
| KGV | 27.54 | 24.52 | 21.48 |
| EBIT in Mio. | 25.37 | 29.80 | 37.12 |
| EBITDA in Mio. | 33.30 | 38.90 | 45.90 |
| Gewinn in Mio. | 36.12 | 40.99 | 47.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36.12 | 40.99 | 47.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 42.71 | 48.32 | 55.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.10 | 0.16 | 0.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 224.44 | 238.92 | 258.65 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5.70 | -5.90 | -6.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 73.75 | 60.95 | 71.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13.90 | -40.00 | -40.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 64.20 | 42.30 | 47.80 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 8.20 | 8.30 | 9.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -422.00 | -406.00 | -469.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 69.12 | 72.94 | 77.77 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.50 | 5.90 | 6.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 332.20 | 338.60 | 363.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 617.25 | 634.25 | 682.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Radware Ltd. Aktie Analysen
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