Rapid7 Aktie 28570046 / US7534221046
7.37
USD
-3.04
USD
-29.20 %
11.02.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Rapid7 Inc Aktie Analysen & Prognosen
Rapid7 Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.23 EUR | 0.7 | 0.64 | 4.95 | +3.19% | +0% | -25.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "12.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25.91% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -25.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.7 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist RAPID7 ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 39.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.73% Aufschlag. | |
| KGV | 4.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rapid7 Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.23 EUR | 0.70 | 165.00 | 356.00 | 0.89 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.65% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rapid7 Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAPID7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAPID7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITY HOLDING COMPANY US1778351056 |
|
| FIRST BUSEY CORP US3193832041 |
|
| NORTHWEST BANCSHARES US6673401039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAPID7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAPID7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu Rapid7 in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 841.92 | 847.74 | 875.06 | |
| Dividende | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.59 | 1.60 | 1.75 | |
| KGV | 4.63 | 4.63 | 4.22 | 5.27 |
| EBIT in Mio. | 113.74 | 119.64 | 131.57 | |
| EBITDA in Mio. | 140.47 | 149.31 | 157.77 | |
| Gewinn in Mio. | 123.38 | 127.99 | 141.28 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 123.38 | 127.99 | 141.28 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 130.66 | 135.29 | 148.48 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14.50 | 17.17 | -4.03 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.59 | 1.60 | 1.75 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.27 | 0.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 611.46 | 614.60 | 618.23 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37.71 | 13.90 | 8.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 152.77 | 155.95 | 145.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1.27 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.00 | 1.95 | 2.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 129.72 | 131.88 | 129.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.62 | 1.66 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.68 | 6.51 | 8.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 193.77 | -178.10 | -566.19 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 153.75 | 154.82 | 155.60 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.73 | 12.33 | 20.12 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 406.00 | 409.00 | 409.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 251.52 | 453.10 | 721.81 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’825.16 | 1’837.44 | 1’785.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rapid7 Inc Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.