Rapid7 Aktie 28570046 / US7534221046
34.85
USD
-1.93
USD
-5.25%
13.02.2025
BTT
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Rapid7 Inc Aktie Analysen & Prognosen
Rapid7 Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.01 EUR | 2.42 | 0.67 | 15.08 | +10.17% | +0% | -4.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "38.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.42 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RAPID7 ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 33.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.45% Aufschlag. | |
| KGV | 15.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rapid7 Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.01 EUR | 2.42 | 37.00 | 311.00 | 1.00 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rapid7 Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAPID7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAPID7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAPID7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAPID7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| ASSECO POLAND SA PLSOFTB00016 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Rapid7 in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 866.36 | 907.68 | 964.85 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.80 | 1.95 | 2.13 |
| KGV | 19.33 | 17.86 | 16.35 |
| EBIT in Mio. | 132.01 | 151.24 | 169.93 |
| EBITDA in Mio. | 151.41 | 177.78 | 188.18 |
| Gewinn in Mio. | 141.08 | 159.26 | 180.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 141.08 | 159.26 | 180.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 148.44 | 168.60 | 189.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24.93 | 29.18 | 46.34 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.80 | 1.95 | 2.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.38 | 0.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 638.37 | 671.36 | 700.13 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 6.52 | -29.16 | -35.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 158.59 | 174.88 | 182.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -0.98 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.07 | 2.17 | 2.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 134.31 | 152.51 | 185.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.74 | 1.88 | |
| Buchwert/Aktie | 2.00 | 4.27 | 8.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 278.09 | 153.53 | -575.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 155.20 | 160.47 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.84 | 11.83 | 11.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 403.00 | 428.00 | 450.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 151.93 | 311.03 | 765.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’795.96 | 1’997.57 | 2’376.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rapid7 Inc Aktie Analysen
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