Rayonier Fundamentalanalyse

Rayonier Aktie VALOR 198629 / ISIN US7549071030

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
21.40 EUR	3.84			0.76	38	+24.54%	+4.51%		-2.17%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.03.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "26.97" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-2.17%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.17.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.63.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.84	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RAYONIER ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.76	17.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.73% Aufschlag.
KGV	38	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+24.54%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.51%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
21.40 EUR	3.84	-67.00	221.00	0.47	0.37


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%.
Beta	0.47	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.37	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAYONIER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYONIER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AVISTA US05379B1070
	NORTHWESTERN US6680743050
	THE BRINK'S US1096961040

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAYONIER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYONIER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST US29670E1073
	SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061
	W.P. CAREY US92936U1097

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	681.31	630.81	777.33
Dividende	1.26	1.11	1.09
Dividendenrendite (in %)	5.08 %	4.47 %	4.40 %
Gewinn/Aktie	0.56	0.64	0.66
KGV	43.98	38.81	37.44
EBIT in Mio.	116.65	118.84	144.35
EBITDA in Mio.	277.53	283.71	312.58
Gewinn in Mio.	86.74	102.33	104.60
Gewinn (bereinigt) in Mio.	90.41	105.03	109.05
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	97.23	115.85	120.37
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.56	0.64	0.66
Gewinn/Aktie (reported)	0.52	0.66	0.70
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	363.40	395.90	405.10
Cashflow (Investing) in Mio.		-65.00
Cashflow (Operations) in Mio.	256.00	262.00	259.00
Cashflow (Financing) in Mio.		-380.00
Cashflow/Aktie	1.50
Free Cashflow in Mio.	181.11	189.99	185.00
Free Cashflow/Aktie	1.24	1.36
Buchwert/Aktie	10.54	10.26
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	68.37	69.10	90.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	61.35	65.48	71.40
Eigenkapital in Mio.	1’636.00	1’576.50	1’482.00
Bilanzsumme in Mio.	3’278.00	3’185.00	3’100.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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