Rayonier Aktie 198629 / US7549071030
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Rayonier Inc REIT Aktie Analysen & Prognosen
Rayonier Inc REIT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.80 EUR | 4.49 | 0.94 | 43.68 | +37.08% | +3.79% | -6.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "31.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.96% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.49 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RAYONIER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.82% | |
| KGV | 43.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +37.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.79% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rayonier Inc REIT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.80 EUR | 4.49 | -35.00 | 200.00 | 0.15 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.05.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Rayonier Inc REIT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAYONIER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYONIER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
|
| SKYWEST US8308791024 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAYONIER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYONIER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KITE REALTY GROUP US49803T3005 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
|
| SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061 |
Schätzungen zu Rayonier in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 761.50 | 799.60 | 816.48 |
| Dividende | 1.19 | 1.14 | 1.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.96 % | 3.79 % | 3.79 % |
| Gewinn/Aktie | 0.38 | 0.55 | 0.66 |
| KGV | 79.11 | 54.36 | 45.53 |
| EBIT in Mio. | 100.16 | 131.86 | 150.75 |
| EBITDA in Mio. | 283.76 | 307.94 | 322.95 |
| Gewinn in Mio. | 57.37 | 83.85 | 99.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 58.93 | 86.31 | 103.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65.89 | 99.34 | 118.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.38 | 0.55 | 0.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.39 | 0.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 395.60 | 398.20 | 418.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -83.00 | -80.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 256.27 | 266.85 | 291.09 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -305.00 | -225.00 | |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 131.59 | 184.61 | 199.09 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.22 | 1.31 | 1.45 |
| Buchwert/Aktie | 11.82 | 11.24 | 11.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 682.00 | 654.00 | 606.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 82.71 | 83.25 | 82.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 85.05 | 74.18 | 77.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’777.79 | 1’686.65 | 1’629.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’527.22 | 3’436.87 | 3’357.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rayonier Inc REIT Aktie Analysen
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