Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPAAz. Post raggruppamento Aktie 2121038 / IT0003828271
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BTE
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Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPAAz. Post raggruppamento Aktie Analysen & Prognosen
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPAAz. Post raggruppamento Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.45 EUR | 11.1 | 1.03 | 15.24 | +12.6% | +3.05% | -0.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "52.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.95% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 52.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RECORDATI INDUA.CHIMICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.38% | |
| KGV | 15.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.6% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPAAz. Post raggruppamento Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.45 EUR | 11.10 | -24.00 | 235.00 | 0.84 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPAAz. Post raggruppamento Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RECORDATI INDUA.CHIMICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECORDATI INDUA.CHIMICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MONTE DEI PASCHI IT0005508921 |
|
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| LEONARDO IT0003856405 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RECORDATI INDUA.CHIMICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECORDATI INDUA.CHIMICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PHARMA MAR ES0169501022 |
|
| TORRENT PHARMACEUTICALS INE685A01028 |
|
| UCB BE0003739530 |
Schätzungen zu Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPAAz. Post raggruppamento in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’321.41 | 2’587.87 | 2’710.76 | 2’854.04 | 2’935.50 |
| Dividende | 1.37 | 1.55 | 1.69 | 1.99 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 3.03 % | 3.30 % | 3.87 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.67 | 2.99 | 3.29 | 3.53 | 3.86 |
| KGV | 19.24 | 17.17 | 15.60 | 14.53 | 13.29 |
| EBIT in Mio. | 690.89 | 806.38 | 861.73 | 928.42 | 990.00 |
| EBITDA in Mio. | 850.23 | 955.36 | 1’013.45 | 1’083.37 | 1’158.00 |
| Gewinn in Mio. | 461.81 | 545.02 | 594.03 | 647.75 | 678.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 568.85 | 638.40 | 686.57 | 732.98 | 807.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 610.76 | 728.14 | 792.83 | 879.80 | 971.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 552.01 | 639.12 | 696.43 | 694.00 | 718.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.26 | 2.63 | 2.85 | 3.12 | 3.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’595.23 | 1’810.29 | 1’927.13 | 2’063.10 | 2’323.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -839.88 | -112.70 | -140.99 | -115.00 | -118.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 722.52 | 618.42 | 732.09 | 774.33 | 808.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 170.35 | -467.65 | -499.16 | -676.00 | -730.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.31 | 3.18 | 3.50 | 3.82 | 3.71 |
| Free Cashflow in Mio. | 381.38 | 520.25 | 637.85 | 674.00 | 673.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.29 | 2.63 | 2.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.91 | 9.78 | 11.04 | 12.30 | 12.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’862.02 | 1’630.15 | 1’427.76 | 1’020.50 | -129.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 292.00 | 323.00 | 349.00 | 372.00 | 395.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 173.07 | 78.60 | 82.68 | 55.00 | 40.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 653.31 | 695.87 | 722.16 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’950.45 | 2’144.16 | 2’399.13 | 2’664.33 | 3’003.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’656.41 | 4’810.63 | 4’963.82 | 5’080.50 | 5’261.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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