SNAM Aktie 1329223 / IT0003153415
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17:29:59
BTE
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SNAM S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
SNAM S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.26 EUR | 15.15 | 1.15 | 11.57 | +6.48% | +6.83% | -0.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "4.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SNAM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.72% | |
| KGV | 11.57 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.83% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SNAM S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.26 EUR | 15.15 | -19.00 | 203.00 | 0.40 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SNAM S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SNAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SNAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SNAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SNAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATMOS ENERGY US0495601058 |
|
| ITALGAS IT0005211237 |
|
| UGI US9026811052 |
Schätzungen zu SNAM in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’057.09 | 4’292.18 | 4’551.46 | 4’897.35 |
| Dividende | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.10 % | 7.30 % | 7.56 % | 7.78 % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.40 |
| KGV | 11.35 | 11.14 | 10.79 | 10.53 |
| EBIT in Mio. | 1’786.87 | 1’873.86 | 1’966.33 | 2’042.57 |
| EBITDA in Mio. | 2’882.13 | 3’027.78 | 3’169.14 | 3’325.59 |
| Gewinn in Mio. | 1’254.16 | 1’277.31 | 1’319.19 | 1’336.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’246.78 | 1’269.20 | 1’311.52 | 1’304.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’704.95 | 1’735.83 | 1’695.53 | 1’787.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’567.47 | 1’614.33 | 1’579.32 | 1’860.29 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’875.00 | 5’004.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’970.00 | -1’990.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’694.75 | 2’712.13 | 2’913.50 | 2’973.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -974.00 | -1’003.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.74 | 0.77 | 0.76 | 0.78 |
| Free Cashflow in Mio. | -161.32 | 551.25 | 1’028.38 | 689.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.06 | 0.13 | 0.23 | 0.16 |
| Buchwert/Aktie | 2.54 | 2.63 | 2.76 | 2.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’128.41 | 18’692.08 | 18’973.06 | 20’288.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’616.27 | 2’140.45 | 1’745.83 | 2’069.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’665.63 | 8’981.99 | 9’158.19 | 9’416.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’423.60 | 37’624.60 | 38’798.00 | 39’831.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SNAM S.p.A. Aktie Analysen
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