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Relo Holdings Inc Aktie Analysen & Prognosen

Relo Holdings Inc Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
9.95 EUR 1.7
2.83 11.17 +29.17% +2.41%
-3.91%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 16.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.07.2024" bei einem Kurs von "1751" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -3.91%
Unter Druck (versus NIKKEI225)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.91.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 12.04.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.04.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1625.88.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.7   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RELO GROUP ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.83   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 11.17   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +29.17%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 3   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.41%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.89% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Relo Holdings Inc Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
9.95 EUR 1.70 -130.00 422.00 0.06 0.03
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen.
Bad News
Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.22%.
Beta 0.06 Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.03 Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Relo Holdings Inc Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RELO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FUJI
JP3809200003
K'S HOLDINGS
JP3277150003
SANSAN
JP3332540008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RELO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

INGENIA COMM
AU000000INA9
OPEN HOUSE GROUP
JP3173540000
WORKSPACE GROUP
GB00B67G5X01

Schätzungen zu Relo Holdings in JPY

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 139’850.00 152’195.00 162’064.67 174’500.00 173’500.00
Dividende 40.75 42.25 44.67 49.00 52.00
Dividendenrendite (in %) 2.19 % 2.31 % 2.40 % 2.54 % 2.78 % 2.95 %
Ergebnis/Aktie 210.74 142.22 155.33 162.30 171.40
KGV 14.76 8.35 12.38 11.33 10.85 10.27
EBIT in Mio. 29’571.40 32’671.93 35’790.99 38’700.00 42’000.00
EBITDA in Mio. 35’368.54 38’602.58 42’016.49 45’700.00 48’600.00
Gewinn in Mio. 32’548.75 21’987.20 24’104.91 24’822.50 26’200.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 47’602.50 33’034.43 36’440.99 38’200.00 41’800.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 66’054.67 70’799.33 73’423.50 79’000.00 83’200.00
Cashflow (Investing) in Mio. -15’423.50 -9’271.50 -11’513.00 -24’026.00 -9’990.00
Cashflow (Operations) in Mio. 23’553.75 23’525.75 26’991.67 29’301.00 29’810.00
Cashflow (Financing) in Mio. -15’423.50 -9’271.50 -11’513.00 -24’026.00 -9’990.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio. 21’670.00 23’210.00
Free Cashflow/Aktie 202.25 129.05 140.45 141.80 151.90
Buchwert/Aktie 517.78 624.10 744.15 861.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 13’906.90 -52.14 -15’713.20 -37’360.00 -50’580.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 3’776.33 3’843.00 3’909.67 4’750.00 6’600.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 35’106.33 36’683.33 35’407.00 41’500.00 42’900.00
Eigenkapital in Mio. 65’256.50 80’750.75 98’019.33 113’736.00 131’710.00
Bilanzsumme in Mio. 310’548.25 331’817.75 347’545.33 348’888.50 387’900.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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