RPC Aktie 967627 / US7496601060
6.11
USD
0.25
USD
4.27 %
05.10.2026
BTT
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RPC Inc. Aktie Analysen & Prognosen
RPC Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.11 USD | 1.3 | 1.25 | 16.28 | +17.64% | +2.73% | -11.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "5.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RPC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.1% | |
| KGV | 16.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RPC Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.11 USD | 1.30 | -71.00 | 449.00 | 0.20 | 0.05 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.49%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
RPC Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF HAWAII US0625401098 |
|
| SUNSTONE HOTEL INV US8678921011 |
|
| WASHINGTON FEDERAL US9388241096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
|
| PETRONET L N G INE347G01014 |
Schätzungen zu RPC in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’836.74 | 1’851.66 | 1’914.33 |
| Dividende | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.63 % | 2.63 % | 2.63 % |
| Gewinn/Aktie | 0.27 | 0.27 | 0.33 |
| KGV | 22.24 | 22.24 | 18.47 |
| EBIT in Mio. | 75.23 | 80.07 | 92.00 |
| EBITDA in Mio. | 250.76 | 248.82 | 254.50 |
| Gewinn in Mio. | 61.10 | 60.96 | 73.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 61.10 | 60.96 | 73.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 75.90 | 83.40 | 96.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.27 | 0.27 | 0.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.24 | 0.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 351.30 | 326.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -155.50 | -160.00 | -170.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 233.30 | 239.63 | 239.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -70.10 | -40.27 | -35.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.07 | 1.09 | |
| Free Cashflow in Mio. | 85.10 | 92.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 5.05 | 5.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -196.50 | -192.80 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 166.65 | 148.75 | 162.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 228.13 | 178.80 | 162.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’121.83 | 1’138.40 | 1’156.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’479.97 | 1’501.73 | 1’507.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RPC Inc. Aktie Analysen
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