RPC Aktie 967627 / US7496601060
4.84
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-0.18
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-3.49%
05.05.2025
BTT
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RPC Inc. Aktie Analysen & Prognosen
RPC Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.16 EUR | 1.11 | 1.38 | 10.68 | +12.74% | +1.99% | -12.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "4.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.51% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RPC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.72% | |
| KGV | 10.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RPC Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.16 EUR | 1.11 | 29.00 | 340.00 | 1.27 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.06.2017 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RPC Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLE PLC IE0003LFZ4U7 |
|
| HEALTHCARE SVCS US4219061086 |
|
| NORTHWEST BANCSHARES US6673401039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Schätzungen zu RPC in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’574.70 | 1’759.40 |
| Dividende | 0.10 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.07 % | 2.07 % |
| Gewinn/Aktie | 0.33 | 0.45 |
| KGV | 14.57 | 10.67 |
| EBIT in Mio. | 90.37 | 118.96 |
| EBITDA in Mio. | 244.73 | 278.58 |
| Gewinn in Mio. | 70.26 | 90.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 70.26 | 90.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 98.04 | 122.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.33 | 0.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 435.20 | 489.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -320.03 | -183.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 229.53 | 257.77 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31.50 | -39.17 |
| Cashflow/Aktie | 1.26 | 1.31 |
| Free Cashflow in Mio. | -110.85 | 50.90 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 4.10 | 4.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -117.10 | -165.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 191.53 | 195.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 170.75 | 418.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 918.35 | 973.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’220.85 | 1’287.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RPC Inc. Aktie Analysen
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