Saudi Telecom Company Bearer Shs Aktie 1534882 / SA0007879543
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17.12.2024
SAU
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Saudi Telecom Company Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
Saudi Telecom Company Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.5 | 1.22 | 12.73 | +10.23% | +5.33% | -1.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "41.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.9% | Unter Druck (versus Tadawul All Shares) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt -1.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAUDI TELECOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.36% | |
| KGV | 12.73 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saudi Telecom Company Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.50 | -40.00 | 157.00 | 0.67 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Saudi Telecom Company Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAUDI TELECOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAUDI TELECOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DALLAH HEALTHCARE SA135G51UI10 |
|
| QASSIM CEMENT CO SA0007879493 |
|
| THE SAUDI INVESTMENT BK. SA0007879063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAUDI TELECOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAUDI TELECOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| NIPPON TELG. & TEL. JP3735400008 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Schätzungen zu Saudi Telecom Company Bearer Shs in SAR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 76’597.02 | 80’229.59 | 83’964.39 | 88’756.00 | |
| Dividende | 1.84 | 2.20 | 2.26 | 2.27 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.52 % | 5.41 % | 5.55 % | 5.57 % | 4.16 % |
| Gewinn/Aktie | 2.79 | 2.98 | 3.06 | 3.64 | |
| KGV | 14.56 | 13.66 | 13.28 | 11.18 | 10.68 |
| EBIT in Mio. | 15’380.88 | 15’635.46 | 16’600.43 | 18’205.33 | |
| EBITDA in Mio. | 25’768.95 | 26’418.28 | 27’511.26 | 29’201.33 | |
| Gewinn in Mio. | 14’146.79 | 14’975.57 | 15’355.97 | 17’660.33 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’731.17 | 15’100.04 | 14’978.63 | 17’392.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’756.43 | 16’458.48 | 16’734.57 | 18’878.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’495.59 | 14’453.85 | 15’365.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.92 | 3.01 | 2.91 | 3.48 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 39’032.37 | 40’174.34 | 40’498.87 | 42’418.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’269.67 | -10’238.67 | -11’247.00 | -13’583.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’401.00 | 23’675.00 | 26’716.00 | 28’996.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’276.25 | -12’596.50 | -13’183.33 | -13’806.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.86 | 4.50 | 4.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’570.50 | 12’034.25 | 14’307.00 | 16’017.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.45 | 2.26 | 2.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.37 | 17.26 | 18.04 | 20.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’134.50 | -6’873.01 | -10’118.19 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’804.87 | 10’967.02 | 11’597.41 | 10’513.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’340.78 | 13’715.89 | 14’060.33 | 15’160.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 82’255.54 | 87’186.44 | 92’105.28 | 106’353.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 146’477.80 | 152’155.20 | 169’410.75 | 180’119.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saudi Telecom Company Bearer Shs Aktie Analysen
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