BCE Aktie 2614125 / CA05534B7604
26.78
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22.11.2024
BTT
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BCE IncShs Aktie Analysen & Prognosen
BCE IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.84 EUR | 24.83 | 1.11 | 14.71 | +5.89% | +10.46% | -18.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "39.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.66% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -18.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.06% | |
| KGV | 14.71 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.89% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +10.46% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BCE IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.84 EUR | 24.83 | -55.00 | 239.00 | -0.15 | -0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | -0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
BCE IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026 |
|
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP GB0030913577 |
|
| CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS CNE000001CS2 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
Schätzungen zu BCE in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’325.55 | 24’513.63 | 25’175.05 | ||
| Dividende | 3.99 | 4.00 | 4.01 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 10.66 % | 10.66 % | 10.66 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.97 | 2.87 | 2.87 | 2.98 | |
| KGV | 12.61 | 13.03 | 13.02 | 12.56 | |
| EBIT in Mio. | 5’822.28 | 5’801.80 | 5’715.38 | ||
| EBITDA in Mio. | 10’554.04 | 10’700.42 | 10’996.44 | 11’116.00 | 11’336.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’729.43 | 2’683.92 | 2’781.06 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’729.43 | 2’683.92 | 2’781.06 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’784.14 | 3’777.72 | 3’914.31 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’116.30 | 3’556.98 | 3’778.84 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.97 | 2.87 | 2.87 | 2.98 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.35 | 2.76 | 2.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’267.00 | 10’119.00 | 10’160.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’029.00 | -5’534.00 | -4’077.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’153.50 | 7’625.00 | 7’815.67 | 7’793.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’547.50 | -3’758.00 | -3’544.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.22 | 8.30 | 8.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’987.86 | 3’074.13 | 3’437.80 | 3’518.00 | 3’123.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.09 | 3.15 | 3.13 | 4.68 | |
| Buchwert/Aktie | 16.74 | 16.78 | 17.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’854.79 | 39’914.77 | 39’568.24 | 36’348.00 | 35’678.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’907.20 | 3’906.71 | 4’160.05 | 4’550.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’808.00 | 1’934.00 | 2’029.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’335.80 | 14’918.38 | 16’761.84 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 75’010.15 | 77’190.22 | 82’477.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BCE IncShs Aktie Analysen
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