Savola Group Registered Shs Aktie 1198807 / SA0007879162
24.29
SAR
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23.10.2025
SAU
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Savola Group Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Savola Group Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 0.74 | 13.88 | +6.88% | +3.39% | -0.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.08.2025" bei einem Kurs von "24.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.26% | Unter Druck (versus Tadawul All Shares) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt -0.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.01 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SAVOLA GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.63% Aufschlag. | |
| KGV | 13.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Savola Group Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 | -24.00 | 246.00 | 0.87 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem Tadawul All Shares | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Savola Group Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAVOLA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAVOLA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED PETROCHEMICALS SA000A0LE310 |
|
| BANQUE SAUDI FRANSI SA0007879782 |
|
| NATIONAL MEDICAL CARE SA139051UIH0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAVOLA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAVOLA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PPB GROUP MYL4065OO008 |
|
| PREMIUM BRANDS CA74061A1084 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Savola Group Registered Shs in SAR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’023.13 | 27’169.22 | 28’316.68 |
| Dividende | 0.65 | 0.90 | 1.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.68 % | 3.69 % | 4.33 % |
| Gewinn/Aktie | 1.77 | 1.89 | 2.06 |
| KGV | 13.74 | 12.83 | 11.80 |
| EBIT in Mio. | 1’154.46 | 1’192.44 | 1’189.16 |
| EBITDA in Mio. | 2’337.78 | 2’460.17 | 2’526.05 |
| Gewinn in Mio. | 525.95 | 567.88 | 617.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 513.42 | 571.38 | 608.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 666.26 | 701.99 | 761.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 624.84 | 698.71 | 822.17 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.63 | 1.82 | 2.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’122.45 | 5’355.11 | 5’607.13 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -488.65 | -1’093.84 | -874.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’918.15 | 2’186.65 | 2’268.43 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’555.26 | -821.83 | -1’123.98 |
| Cashflow/Aktie | 4.72 | 6.17 | 7.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 266.83 | 497.82 | 572.59 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 17.90 | 19.37 | 20.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’001.23 | 3’917.83 | 3’925.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 940.46 | 948.80 | 846.86 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’040.55 | 4’271.67 | 4’461.96 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’683.37 | 6’119.84 | 6’761.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’181.59 | 17’148.78 | 23’791.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Savola Group Registered Shs Aktie Analysen
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