Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
11.42
EUR
0.12
EUR
1.06 %
16.05.2025
BMN
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Südzucker AG (Suedzucker AG) Aktie Analysen & Prognosen
Südzucker AG (Suedzucker AG) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.71 EUR | 2.64 | 5.54 | 10.19 | +54.06% | +2.39% | -7.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "11.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.64 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUEDZUCKER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.54 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +54.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Südzucker AG (Suedzucker AG) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.71 EUR | 2.64 | -25.00 | 186.00 | 0.43 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Südzucker AG (Suedzucker AG) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUEDZUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO BRCSANACNOR6 |
|
| EBRO FOODS SA ES0112501012 |
|
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC GB0006731235 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL LTDSHS SG1T56930848 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUEDZUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUEDZUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUEDZUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUEDZUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA FOODS BMG2154F1095 |
|
| MAPLE LEAF FOODS CA5649051078 |
|
| PPB GROUP MYL4065OO008 |
Schätzungen zu Südzucker in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’192.60 | 9’470.10 | 9’680.50 | |||
| Dividende | 0.21 | 0.55 | 0.60 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.50 % | 1.85 % | 4.77 % | 5.22 % | 5.20 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.40 | 1.28 | 1.34 | |||
| KGV | 27.20 | 28.68 | 8.97 | 8.57 | 7.01 | |
| EBIT in Mio. | 233.25 | 489.23 | 471.50 | |||
| EBITDA in Mio. | 615.50 | 876.78 | 850.50 | |||
| Gewinn in Mio. | 77.15 | 275.33 | 304.50 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 83.40 | 289.08 | 304.50 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 145.75 | 407.73 | 421.50 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 186.04 | 380.76 | 421.50 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.35 | 1.28 | 1.34 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’945.18 | 3’164.48 | 3’106.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -517.33 | -497.00 | -413.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 628.70 | 614.00 | 604.50 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -250.93 | -122.67 | -338.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.07 | 1.76 | 1.98 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 125.45 | 134.00 | 207.00 | 303.00 | 304.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.92 | -0.14 | ||||
| Buchwert/Aktie | 15.04 | 15.85 | 18.26 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’015.75 | 1’936.75 | 1’779.00 | 1’669.00 | 1’536.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 503.25 | 479.75 | 419.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’338.45 | 3’570.75 | 3’724.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’394.58 | 9’625.98 | 9’405.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Südzucker AG (Suedzucker AG) Aktie Analysen
| 19.03.25 | Südzucker Hold | Warburg Research | |
| 12.02.25 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.01.25 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.25 | Südzucker Hold | Warburg Research | |
| 16.01.25 | Südzucker Halten | DZ BANK | |
| 14.01.25 | Südzucker Sell | Warburg Research | |
| 13.12.24 | Südzucker Sell | Warburg Research | |
| 14.10.24 | Südzucker Halten | DZ BANK | |
| 11.10.24 | Südzucker Sell | Warburg Research | |
| 11.10.24 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG |