Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
10.28
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-0.58 %
08:15:40
BMN
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Südzucker AG (Suedzucker AG) Aktie Analysen & Prognosen
Südzucker AG (Suedzucker AG) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.29 EUR | 2.37 | 12.8 | 9.76 | +122.11% | +2.77% | -10.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "11.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUEDZUCKER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 12.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +122.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Südzucker AG (Suedzucker AG) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.29 EUR | 2.37 | -31.00 | 185.00 | 0.43 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Südzucker AG (Suedzucker AG) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUEDZUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC GB0006731235 |
|
| COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO BRCSANACNOR6 |
|
| EBRO FOODS SA ES0112501012 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL LTDSHS SG1T56930848 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUEDZUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUEDZUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUEDZUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUEDZUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu Südzucker in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’900.58 | 9’299.12 | 9’546.40 | 9’686.62 | 9’913.18 |
| Dividende | 0.18 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.76 % | 4.66 % | 4.79 % | 4.89 % | 5.87 % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 1.15 | 1.20 | 1.41 | 1.64 |
| KGV | 59.95 | 8.88 | 8.49 | 7.23 | 6.23 |
| EBIT in Mio. | 196.86 | 468.08 | 492.35 | 600.20 | 669.30 |
| EBITDA in Mio. | 570.06 | 855.72 | 880.60 | 916.09 | 957.64 |
| Gewinn in Mio. | 42.80 | 263.76 | 262.05 | 288.70 | 335.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 64.45 | 282.50 | 290.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 93.66 | 378.81 | 404.23 | 484.76 | 554.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 120.16 | 378.14 | 420.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 1.26 | 1.23 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’916.18 | 3’164.28 | 3’149.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -507.00 | -468.00 | -465.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 579.20 | 585.45 | 614.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -247.93 | -70.93 | -222.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.14 | 2.12 | 2.50 | 3.32 | 3.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 86.20 | 128.70 | 164.00 | 292.00 | 293.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.20 | 0.31 | 0.97 | 1.73 | |
| Buchwert/Aktie | 15.13 | 15.84 | 16.61 | 18.33 | 19.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’129.80 | 2’072.40 | 2’188.50 | 2’029.50 | 1’854.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 493.50 | 456.75 | 450.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’317.98 | 3’541.05 | 3’344.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’211.78 | 9’495.75 | 9’485.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Südzucker AG (Suedzucker AG) Aktie Analysen
| 14.07.25 | Südzucker Verkaufen | DZ BANK | |
| 11.07.25 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.07.25 | Südzucker Hold | Warburg Research | |
| 10.07.25 | Südzucker Hold | Warburg Research | |
| 26.06.25 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.05.25 | Südzucker Verkaufen | DZ BANK | |
| 21.05.25 | Südzucker Underweight | Barclays Capital | |
| 20.05.25 | Südzucker Hold | Warburg Research | |
| 19.05.25 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.03.25 | Südzucker Hold | Warburg Research |