Serko Aktie 24579711 / NZSKOE0001S7
1.08
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-0.81
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-42.86 %
04.03.2026
NASO
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Serko Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Serko Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.11 | 14.41 | 19.75 | +284.72% | +0% | -11.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "2.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.66% | Unter Druck (versus NZX50 PR) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt -11.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.11 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SERKO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 14.41 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 19.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +284.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Serko Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.11 | 79.00 | 415.00 | 0.95 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.15%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem NZX50 PR | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Serko Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SERKO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SERKO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE A2 MILK COMPANY NZATME0002S8 |
|
| CHORUS NZCNUE0001S2 |
|
| VECTOR NZVCTE0001S7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SERKO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SERKO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| TIETOEVRY FI0009000277 |
Schätzungen zu Serko in NZD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 119.67 | 132.57 | 152.65 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.08 | -0.02 | 0.08 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | -9.45 | -3.79 | 10.70 |
| EBITDA in Mio. | 8.26 | 11.34 | 24.90 |
| Gewinn in Mio. | -11.56 | -2.07 | 10.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -10.87 | -2.12 | 10.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -12.31 | -1.28 | 13.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -8.80 | -1.37 | 10.64 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.09 | -0.01 | 0.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 106.50 | 117.50 | 136.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15.80 | -22.35 | -17.05 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10.90 | 12.98 | 24.74 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2.90 | 18.80 | 7.60 |
| Cashflow/Aktie | 0.11 | 0.14 | 0.18 |
| Free Cashflow in Mio. | -2.67 | -7.57 | 1.37 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 11.70 | 11.80 | 13.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -50.28 | -48.49 | -56.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.39 | 10.74 | 13.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 92.81 | 94.63 | 106.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 120.88 | 120.65 | 131.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Serko Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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