Vector LtdShs Aktie 2187449 / NZVCTE0001S7
2.08
USD
-0.04
USD
-1.89 %
14.01.2025
NASO
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Vector LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Vector LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.45 | 1.87 | 12.64 | +17.28% | +6.3% | +2.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "4.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.63% | versus NZX50 PR | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 2.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.45 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VECTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.3% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vector LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.45 | -31.00 | 171.00 | 0.78 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.11.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NZX50 PR | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vector LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VECTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VECTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHORUS NZCNUE0001S2 |
|
| GOODMAN PROPERTY NZCPTE0001S9 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VECTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VECTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IREN IT0003027817 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
|
| MANAWA ENERGY NZTPXE0001S5 |
Schätzungen zu Vector LtdShs in NZD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’100.45 | 1’153.20 | |||
| Dividende | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | 6.43 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.26 | 0.32 | 0.35 | |
| KGV | 11.29 | ||||
| EBIT in Mio. | 395.39 | 467.15 | 539.10 | 595.30 | |
| EBITDA in Mio. | 513.84 | 594.73 | 809.70 | 879.50 | |
| Gewinn in Mio. | 229.88 | 258.84 | 317.30 | 348.80 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 216.01 | 262.94 | 317.30 | 348.80 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 307.39 | 369.40 | 445.80 | 490.20 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 385.00 | 382.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 0.29 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 517.20 | 599.83 | 722.10 | 762.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.46 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 190.05 | 101.10 | 183.20 | 246.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.35 | 0.43 | 0.47 | |
| Buchwert/Aktie | 3.77 | 3.79 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’088.23 | 2’326.13 | 2’652.20 | 2’738.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 470.80 | 572.30 | 572.50 | 551.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’777.10 | 3’782.12 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’139.00 | 7’373.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vector LtdShs Aktie Analysen
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