Shanghai Pudong Development Bank Fundamentalanalyse

Shanghai Pudong Development Bank Aktie VALOR 1002055 / ISIN CNE0000011B7

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19.06.2025

SHA

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	51.41			1.79	6.81	+8.45%	+3.74%		+3.9%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "30.05.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "12.33" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+3.9%	versus Shanghai A	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 3.9.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.6.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	51.41	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHAI.PUDONG DEV.BK. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.79	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	6.81	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.45%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.74%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.45% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	51.41	-47.00	207.00	0.67	0.57


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 13.08.2019 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%.
Beta	0.67	Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.57	Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A	57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHAI.PUDONG DEV.BK. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHAI.PUDONG DEV.BK. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA STATE CON.ENGR.'A' CNE100000F46
	GUOTAI JUNAN SECS.'A' CNE1000022F3
	GUOTAI JUNAN SECS.'H' CNE100002FK9

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHAI.PUDONG DEV.BK. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHAI.PUDONG DEV.BK. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA CITIC BANK CNE1000000R4
	CHINA EVERBRIGHT BK.CTD. CNE100000SL4
	INDUSTRIAL BANK CNE000001QZ7

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	173’591.51	178’502.04	184’652.06
Dividende	0.43	0.47	0.51
Dividendenrendite (in %)	3.40 %	3.69 %	4.02 %
Gewinn/Aktie	1.56	1.68	1.78
KGV	8.18	7.58	7.16
EBIT in Mio.	119’586.83	123’542.89	130’341.00
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	47’432.01	50’990.08	54’137.61
Gewinn (bereinigt) in Mio.	43’738.41	50’016.75	52’553.64
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	52’026.74	55’666.76	58’728.33
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	53’604.62	60’844.09	66’057.38
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.64	1.77	1.94
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	23.80	25.04	26.53
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	777’799.50	814’670.17	853’964.40
Bilanzsumme in Mio.	9’996’275.50	10’568’800.33	11’347’943.40

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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