SIG Combibloc Aktie 43537795 / CH0435377954
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03.07.2025
SWX
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SIG Combibloc Aktie Analysen & Prognosen
SIG Combibloc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.65 EUR | 7.1 | 1.1 | 15.41 | +13.72% | +3.3% | -11.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "15.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIG GROUP N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.54% | |
| KGV | 15.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SIG Combibloc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.65 EUR | 7.10 | 4.00 | 235.00 | 0.83 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SIG Combibloc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIG GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIG GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIG GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIG GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RELIANCE US7595091023 |
|
| SHANDONG GOLD-MINING CNE000001FR7 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
Schätzungen zu SIG Combibloc in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’875.00 | ||||
| Dividende | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.09 % | 3.29 % | 3.48 % | 3.54 % | 3.79 % |
| Gewinn/Aktie | 0.79 | 0.91 | 1.03 | 1.03 | 1.09 |
| KGV | 19.95 | 17.43 | 15.38 | 15.38 | 14.53 |
| EBIT in Mio. | 580.23 | 640.49 | 603.12 | 678.00 | |
| EBITDA in Mio. | 843.36 | 901.48 | 955.90 | 875.33 | 984.00 |
| Gewinn in Mio. | 347.14 | 397.68 | 367.58 | 417.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 347.14 | 397.68 | 367.58 | 417.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 504.34 | 501.27 | 519.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 345.25 | 486.79 | 469.31 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.77 | 0.88 | 0.95 | 0.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 892.65 | 957.00 | 1’017.65 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -251.00 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 703.08 | 1’014.00 | 1’051.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -178.00 | -218.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.56 | 1.62 | 1.64 | 1.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 282.72 | 307.23 | 334.15 | 334.57 | 360.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.92 | 0.97 | 1.04 | 0.89 | 0.94 |
| Buchwert/Aktie | 8.43 | 8.82 | 9.28 | 9.30 | 9.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 951.01 | 1’565.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 287.06 | 294.52 | 277.30 | 361.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’216.60 | 3’069.34 | 3’723.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’877.00 | 8’130.25 | 8’479.25 | 8’298.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SIG Combibloc Aktie Analysen
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