SIG Group Aktie 43537795 / CH0435377954
12.06
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17:36:50
SWX
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SIG Group Aktie Analysen & Prognosen
SIG Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06 CHF | 5.52 | 1.01 | 16.43 | +14.3% | +2.25% | +17.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "9.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.69% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIG GROUP N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.61% | |
| KGV | 16.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SIG Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.06 CHF | 5.52 | 46.00 | 414.00 | 0.75 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.14%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SIG Group Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIG GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIG GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIG GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIG GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
Schätzungen zu SIG Group in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’247.14 | 3’347.31 | 3’186.12 | 3’558.50 |
| Dividende | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.47 % | 2.67 % | 2.89 % | 3.05 % |
| Gewinn/Aktie | 0.69 | 0.77 | 0.92 | 0.88 |
| KGV | 17.95 | 16.09 | 13.61 | 14.16 |
| EBIT in Mio. | 470.88 | 515.34 | 555.62 | 612.00 |
| EBITDA in Mio. | 779.72 | 817.77 | 812.98 | 866.00 |
| Gewinn in Mio. | 267.25 | 301.37 | 343.08 | 367.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 267.25 | 301.37 | 343.08 | 367.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 341.75 | 395.56 | 452.60 | 455.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 342.89 | 393.03 | 428.31 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.63 | 0.73 | 0.89 | 0.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 805.73 | 841.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 553.62 | 605.70 | 692.00 | 897.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.58 | 1.40 | 1.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 238.66 | 276.72 | 282.05 | 308.66 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.68 | 0.70 | 0.81 |
| Buchwert/Aktie | 8.23 | 8.68 | 9.10 | 9.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’026.44 | 1’875.64 | 1’256.34 | 1’637.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 253.25 | 264.72 | 236.48 | 279.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’167.14 | 3’352.16 | 3’029.53 | 3’689.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’743.25 | 7’908.25 | 8’072.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SIG Group Aktie Analysen
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