SM Energy Aktie 11356265 / US78454L1008
39.40
USD
2.01
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5.38%
10.02.2025
BTT
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SM Energy Co Aktie Analysen & Prognosen
SM Energy Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.00 EUR | 4.28 | 2.18 | 4.33 | +7.31% | +2.14% | -14.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "43.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SM ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.18 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.31% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SM Energy Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.00 EUR | 4.28 | 9.00 | 428.00 | 1.24 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.28%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SM Energy Co Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SM ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SM ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| KEMPER US4884011002 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SM ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SM ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| TOPAZ ENERGY CA89055A2039 |
Schätzungen zu SM Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’392.12 | 3’422.18 | 3’574.00 | 3’555.00 |
| Dividende | 0.80 | 0.81 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.03 % | 2.06 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.84 | 7.90 | 8.50 | 8.56 |
| KGV | 5.03 | 4.99 | 4.64 | 4.60 |
| EBIT in Mio. | 1’293.23 | 1’302.73 | 1’452.00 | 1’443.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’360.50 | 2’367.09 | 2’452.84 | 2’469.00 |
| Gewinn in Mio. | 885.56 | 904.87 | 961.00 | 1’050.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 871.95 | 901.92 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’156.32 | 1’203.25 | 1’337.00 | 1’341.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’019.83 | 916.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.84 | 7.90 | 8.50 | 8.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.65 | 7.67 | 9.10 | 9.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’383.86 | -1’388.24 | -1’404.00 | -1’324.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’101.02 | 2’084.42 | 2’153.50 | 2’249.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -347.44 | -438.57 | -301.00 | -492.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.34 | 18.44 | 18.60 | 18.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 669.54 | 630.78 | 629.90 | 554.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.48 | 6.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 42.99 | 49.02 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’191.25 | 1’817.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’391.21 | 1’418.97 | 1’435.88 | 1’334.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 130.50 | 135.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’980.62 | 5’642.97 | 6’619.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’369.12 | 10’007.65 | 11’040.50 | 11’651.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SM Energy Co Aktie Analysen
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