SolarEdge Aktie 27212611 / US83417M1045
15.83
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-1.46%
12.03.2025
BTT
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SolarEdge Inc Aktie Analysen & Prognosen
SolarEdge Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.43 EUR | 0.99 | 1.53 | 49.83 | +76.29% | +0% | +22.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "13.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.16% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 22.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.99 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SOLAREDGE TECHNOLOGIES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 49.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +76.29% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SolarEdge Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.43 EUR | 0.99 | 218.00 | 825.00 | 1.13 | 0.16 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.03.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.18% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 8.25%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
SolarEdge Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOLAREDGE TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLAREDGE TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOLAREDGE TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLAREDGE TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINETIK HOLDINGS US02215L2097 |
|
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
Schätzungen zu SolarEdge in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’485.78 | 1’709.90 | 1’797.37 | 1’773.20 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -2.89 | 0.22 | 1.69 | 1.85 | 2.31 |
| KGV | -5.56 | 71.55 | 9.49 | 8.68 | 6.95 |
| EBIT in Mio. | -271.77 | -47.90 | 71.80 | 136.36 | |
| EBITDA in Mio. | 53.15 | 144.22 | 183.52 | 203.70 | |
| Gewinn in Mio. | -263.72 | -69.31 | 26.85 | 26.69 | 166.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -181.76 | 12.20 | 85.15 | 94.83 | 166.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -357.06 | -138.37 | -57.16 | -91.81 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -357.34 | -146.22 | -67.30 | -91.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -3.03 | 0.16 | 2.15 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -5.12 | -1.60 | -0.17 | -0.96 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 129.52 | 318.03 | 443.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 147.07 | -65.67 | -120.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49.45 | 69.22 | 156.55 | 211.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -99.78 | 108.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.56 | 1.62 | 2.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 27.49 | 1.66 | 88.50 | 129.90 | 165.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.81 | 1.34 | 0.98 | 1.88 | 2.30 |
| Buchwert/Aktie | 8.74 | 9.92 | 11.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -178.71 | -214.84 | -186.65 | -612.50 | -864.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 213.49 | 204.22 | 187.92 | 167.21 | 150.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 71.48 | 71.68 | 89.11 | 65.60 | 62.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 216.76 | 204.84 | 185.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 526.80 | 612.12 | 474.88 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’508.72 | 2’664.05 | 2’366.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SolarEdge Inc Aktie Analysen
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