SOLVENTUM Aktie 133635906 / US83444M1018
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-1.28 %
29.05.2026
BTT
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SOLVENTUM CORP Registered Shs When Issued Aktie Analysen & Prognosen
SOLVENTUM CORP Registered Shs When Issued Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.20 EUR | 13.31 | 0.91 | 9.92 | +9.03% | +0% | +6.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "70.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.37% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 69.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOLVENTUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.09% | |
| KGV | 9.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SOLVENTUM CORP Registered Shs When Issued Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.20 EUR | 13.31 | 22.00 | 193.00 | 1.04 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SOLVENTUM CORP Registered Shs When Issued Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOLVENTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVENTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOLVENTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVENTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES US10950A1060 |
|
| DAVITA US23918K1088 |
|
| JAZZ PHARMACEUTICALS IE00B4Q5ZN47 |
Schätzungen zu SOLVENTUM in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’185.54 | 8’473.02 | 8’805.89 | 9’096.81 | 9’561.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.55 | 7.06 | 7.72 | 8.41 | 10.68 |
| KGV | 11.47 | 10.64 | 9.72 | 8.93 | 7.03 |
| EBIT in Mio. | 1’730.65 | 1’835.43 | 1’958.10 | 2’009.25 | 2’427.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’928.57 | 2’024.99 | 2’104.22 | 2’271.68 | 2’708.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’148.10 | 1’233.31 | 1’353.59 | 1’454.79 | 1’837.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’148.10 | 1’233.31 | 1’353.59 | 1’454.79 | 1’837.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’443.03 | 1’555.62 | 1’700.32 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 107.60 | 864.08 | 1’173.22 | 1’384.60 | 1’850.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.05 | 3.97 | 5.06 | 6.67 | 8.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’584.93 | 4’770.95 | 4’996.20 | 5’210.00 | 5’454.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -406.00 | -412.50 | -442.00 | -460.00 | -478.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 599.80 | 1’116.37 | 1’329.50 | 2’042.00 | 2’305.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -265.85 | -648.45 | -300.00 | -702.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.29 | 8.54 | 10.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 189.86 | 705.84 | 813.67 | 1’270.20 | 1’827.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 28.41 | 29.84 | 32.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’532.23 | 4’097.38 | 3’536.85 | 2’676.62 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 618.32 | 629.27 | 653.80 | 731.00 | 760.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 416.49 | 439.27 | 466.96 | 477.52 | 478.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’542.63 | 2’408.52 | 2’469.20 | 2’705.00 | 2’629.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’161.55 | 5’753.82 | 6’232.90 | 8’308.00 | 9’974.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’278.00 | 14’578.80 | 15’395.00 | 16’383.00 | 18’123.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SOLVENTUM CORP Registered Shs When Issued Aktie Analysen
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