Hormel Foods Aktie 933812 / US4404521001
23.89
USD
-0.18
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-0.73 %
21.08.2026
BTT
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Hormel Foods Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Hormel Foods Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.89 USD | 13.22 | 1.04 | 15.46 | +11.12% | +4.89% | -7.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "24.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HORMEL FOODS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.09% | |
| KGV | 15.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.89% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hormel Foods Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.89 USD | 13.22 | -40.00 | 266.00 | 0.21 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Hormel Foods Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| TYSON FOODS INC. US9024941034 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORMEL FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| TEXAS ROADHOUSE US8826811098 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORMEL FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J M SMUCKER US8326964058 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
|
| GENERAL MILLS US3703341046 |
Schätzungen zu Hormel Foods in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’236.51 | 12’356.75 | 12’614.39 |
| Dividende | 1.17 | 1.20 | 1.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.90 % | 5.00 % | 5.23 % |
| Gewinn/Aktie | 1.50 | 1.58 | 1.68 |
| KGV | 15.96 | 15.12 | 14.19 |
| EBIT in Mio. | 1’103.62 | 1’162.68 | 1’223.62 |
| EBITDA in Mio. | 1’385.04 | 1’445.25 | 1’518.72 |
| Gewinn in Mio. | 805.66 | 876.70 | 926.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 826.04 | 879.43 | 927.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’049.50 | 1’124.48 | 1’188.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’071.70 | 1’135.72 | 1’173.88 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.50 | 1.58 | 1.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.45 | 1.59 | 1.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’986.94 | 2’061.62 | 2’079.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -176.00 | -270.00 | -270.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’259.00 | 1’375.50 | 1’417.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -648.00 | -1’197.00 | -1’067.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.03 | 2.13 | 2.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 896.70 | 947.00 | 978.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.37 | 1.66 | 1.59 |
| Buchwert/Aktie | 14.63 | 14.47 | 14.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’076.96 | 1’982.37 | 1’820.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 280.50 | 278.73 | 281.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 880.04 | 891.34 | 651.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’054.42 | 7’960.00 | 8’006.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’499.00 | 13’155.00 | 12’998.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hormel Foods Corp. Aktie Analysen
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