Exelixis Aktie 1069927 / US30161Q1040
42.43
USD
-0.65
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-1.51 %
28.05.2025
BTT
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Exelixis Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Exelixis Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.69 EUR | 11.56 | 2.53 | 7.2 | +18.24% | +0% | +4.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "36.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.99% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXELIXIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.53 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exelixis Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.69 EUR | 11.56 | -158.00 | 279.00 | 0.57 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Exelixis Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXELIXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELIXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| HOULIHAN LOKEY US4415931009 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXELIXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELIXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Exelixis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’328.93 | 2’588.94 | 2’974.02 | 3’308.86 | 3’713.81 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.64 | 5.17 | 6.29 | ||
| KGV | 16.05 | 14.50 | 10.76 | 8.20 | 6.75 |
| EBIT in Mio. | 759.97 | 916.83 | 1’202.43 | 1’474.22 | 1’853.66 |
| EBITDA in Mio. | 813.60 | 1’020.13 | 1’363.01 | ||
| Gewinn in Mio. | 651.40 | 758.40 | 991.46 | 1’224.63 | 1’539.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 712.26 | 869.10 | 1’173.24 | 1’634.76 | 1’928.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 861.73 | 986.09 | 1’285.62 | 1’528.16 | 1’971.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.04 | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.24 | 2.58 | 3.27 | 4.20 | 5.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’264.54 | 2’562.12 | 2’909.97 | 3’286.53 | 3’686.27 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 4.37 | -22.94 | -26.37 | -33.02 | -38.31 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 827.02 | 1’156.38 | 1’603.16 | 1’937.24 | 2’181.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -799.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | 2.42 | 2.79 | 3.82 | 4.85 | 7.44 |
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | 2.66 | 2.55 | 3.44 | 4.87 | 7.45 |
| Buchwert/Aktie | 10.23 | 13.15 | 16.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -848.46 | -1’535.86 | -2’510.39 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 938.46 | 1’012.53 | 1’038.67 | 1’030.41 | 1’024.74 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 52.96 | 46.86 | 55.41 | 33.02 | 38.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 506.75 | 562.26 | 605.90 | 641.92 | 683.78 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’877.87 | 3’668.08 | 4’781.62 | 6’576.13 | 8’982.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’534.02 | 4’440.33 | 5’694.04 | 7’558.25 | 10’084.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exelixis Inc. Aktie Analysen
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