Exelixis Aktie 1069927 / US30161Q1040
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BTT
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Exelixis Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Exelixis Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.11 EUR | 12.24 | 2.48 | 8.01 | +19.84% | +0% | +2.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "44.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.28% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXELIXIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.48 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exelixis Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.11 EUR | 12.24 | -100.00 | 279.00 | 0.68 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Exelixis Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXELIXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELIXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXELIXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELIXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Exelixis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’322.11 | 2’632.55 | 3’023.37 | 3’224.33 | 3’533.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.69 | 3.22 | 4.17 | 4.90 | 5.50 |
| KGV | 13.70 | 11.44 | 8.84 | 7.52 | 6.70 |
| EBIT in Mio. | 775.81 | 992.81 | 1’299.56 | 1’462.08 | 1’752.04 |
| EBITDA in Mio. | 859.16 | 1’071.01 | 1’477.01 | ||
| Gewinn in Mio. | 684.39 | 818.03 | 1’071.23 | 1’221.86 | 1’470.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 762.37 | 889.26 | 1’177.18 | 1’502.10 | 1’688.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 884.00 | 1’060.76 | 1’383.55 | 1’530.85 | 1’884.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.04 | 2.59 | 3.47 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.81 | 3.60 | 4.33 | 5.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’235.45 | 2’531.52 | 2’863.75 | 3’081.09 | 3’346.34 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 130.63 | -21.40 | -23.43 | -26.80 | -30.46 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 690.94 | 1’106.62 | 1’444.63 | 1’577.51 | 1’716.84 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’000.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | 2.31 | 2.81 | 3.80 | 4.69 | 6.98 |
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | 3.01 | 2.56 | 3.44 | 4.73 | 7.02 |
| Buchwert/Aktie | 9.32 | 12.49 | 16.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -535.55 | -1’213.94 | -2’136.24 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 925.53 | 1’014.88 | 1’030.68 | 1’048.83 | 1’052.23 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 51.26 | 45.30 | 52.37 | 26.80 | 30.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 505.23 | 546.42 | 603.38 | 648.20 | 682.23 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’947.78 | 3’595.19 | 4’655.30 | 6’032.94 | 7’991.99 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’330.91 | 4’160.28 | 5’240.16 | 6’694.92 | 8’680.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exelixis Inc. Aktie Analysen
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