Exelixis Aktie 1069927 / US30161Q1040
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Exelixis Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Exelixis Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.74 EUR | 12.59 | 2.35 | 7.71 | +18.11% | +0% | +2.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "36.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.98% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXELIXIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.35 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exelixis Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.74 EUR | 12.59 | -122.00 | 279.00 | 0.66 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Exelixis Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXELIXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELIXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN RESOURCES US3546131018 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXELIXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELIXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| PFIZER US7170811035 |
Schätzungen zu Exelixis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’341.24 | 2’651.76 | 3’069.15 | 3’371.91 | 3’748.83 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.65 | 3.19 | 4.15 | 5.22 | 6.16 |
| KGV | 16.42 | 13.64 | 10.49 | 8.34 | 7.06 |
| EBIT in Mio. | 758.75 | 992.51 | 1’309.43 | 1’584.15 | 1’952.51 |
| EBITDA in Mio. | 813.60 | 1’020.13 | 1’365.54 | ||
| Gewinn in Mio. | 668.02 | 801.00 | 1’043.18 | 1’269.91 | 1’571.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 729.29 | 916.12 | 1’237.29 | 1’734.93 | 2’024.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 879.30 | 1’068.11 | 1’398.96 | 1’639.37 | 2’087.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.04 | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.30 | 2.73 | 3.43 | 4.26 | 5.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’281.54 | 2’607.80 | 2’958.74 | 3’351.19 | 3’786.85 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 3.55 | -25.09 | -28.59 | -35.68 | -41.76 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 871.53 | 1’275.79 | 1’729.62 | 2’088.30 | 2’377.07 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -799.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | 2.42 | 2.79 | 3.84 | 4.85 | 7.44 |
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | 2.66 | 2.55 | 3.44 | 4.87 | 7.45 |
| Buchwert/Aktie | 10.23 | 13.15 | 16.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -848.46 | -1’535.86 | -2’510.68 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 937.80 | 1’020.47 | 1’042.21 | 1’055.55 | 1’063.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 53.50 | 48.30 | 57.15 | 35.68 | 41.76 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 505.02 | 553.06 | 605.86 | 645.99 | 697.98 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’908.81 | 3’780.60 | 4’980.24 | 7’022.36 | 9’624.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’587.47 | 4’627.92 | 6’008.86 | 8’028.92 | 10’758.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exelixis Inc. Aktie Analysen
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