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Sompo Holdings Aktie 10475786 / JP3165000005

4’090.00
JPY
-88.00
JPY
-2.11%
06.12.2024
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Sompo Holdings, Inc. Aktie Analysen & Prognosen

Sompo Holdings, Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
25.40 EUR 26.81
1.42 10.17 +11.37% +3.1%
+23.23%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "3475" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +23.23%
versus NIKKEI225 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 23.23.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3492.23.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 26.81   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOMPO HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.42   36.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.76%
KGV 10.17   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +11.37%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 9   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.1%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.52% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Sompo Holdings, Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
25.40 EUR 26.81 -96.00 275.00 1.00 0.61
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 24.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%.
Beta 1.00 Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.61 Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Sompo Holdings, Inc. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOMPO HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOMPO HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AJINOMOTO
JP3119600009
NTT DATA
JP3165700000
PANASONIC HOLDINGS
JP3866800000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOMPO HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOMPO HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CINCINNATI FINL CORP
US1720621010
PICC PROPERTY
CNE100000593
W R BERKLEY
US0844231029

Schätzungen zu Sompo Holdings in JPY

2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 5’300’000.00
Dividende 119.96 139.67 155.81 153.50 151.00
Dividendenrendite (in %) 2.93 % 3.41 % 3.81 % 3.75 % 3.69 %
Gewinn/Aktie 330.71 373.68 410.14 371.00
KGV 12.37 10.95 9.97 11.02 5.41
EBIT in Mio. 334’966.44 477’319.04 523’692.99
EBITDA in Mio. 334’966.44 477’319.04 523’692.99
Gewinn in Mio. 317’846.18 361’584.86 387’860.20 321’000.00 329’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 273’066.67 323’442.35 345’933.33 317’000.00 329’000.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 432’855.29 496’492.52 518’262.10 455’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 333’500.00 366’025.00 403’600.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 345.04 381.17 435.80
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio. -128’000.00 -117’000.00 -140’000.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 3’566.21 3’675.58 3’762.08
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 687’925.00 687’925.00 687’925.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 863’700.00 854’200.00 862’000.00
Eigenkapital in Mio. 2’417’366.67 2’463’833.33 2’528’400.00
Bilanzsumme in Mio. 14’834’650.00 14’826’300.00 14’876’450.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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