Sonic Automotive Aktie 790460 / US83545G1022
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BTT
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Sonic Automotive Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Sonic Automotive Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.00 EUR | 2.27 | 1.1 | 10.87 | +10% | +1.99% | +0.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "69.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.84% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 62.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SONIC AUTOMOTIVE INC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.38% | |
| KGV | 10.87 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +10% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sonic Automotive Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.00 EUR | 2.27 | 34.00 | 289.00 | 1.20 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.05.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sonic Automotive Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONIC AUTOMOTIVE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONIC AUTOMOTIVE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONIC AUTOMOTIVE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONIC AUTOMOTIVE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| GAP US3647601083 |
|
| USS JP3944130008 |
Schätzungen zu Sonic Automotive in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’922.91 | 14’404.74 | 14’917.77 | 16’142.50 | 17’253.70 |
| Dividende | 1.23 | 1.31 | 1.33 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 2.00 % | 2.03 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.53 | 6.13 | 7.46 | ||
| KGV | 11.82 | 10.68 | 8.76 | ||
| EBIT in Mio. | 442.81 | 460.25 | 494.76 | 536.20 | 585.20 |
| EBITDA in Mio. | 556.85 | 567.90 | 563.77 | 635.80 | 694.50 |
| Gewinn in Mio. | 198.94 | 206.37 | 240.78 | 247.70 | 284.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 195.79 | 207.32 | 230.85 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 253.86 | 275.22 | 314.03 | 330.30 | 379.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 263.36 | 291.29 | 314.38 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.53 | 6.13 | 7.46 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.74 | 6.03 | 6.89 | 7.06 | 8.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’164.28 | 2’207.37 | 2’209.97 | 2’302.20 | 2’406.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -46.58 | -39.23 | -165.79 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 85.89 | 329.77 | 324.61 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 112.94 | -101.42 | -68.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.09 | 9.51 | 8.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -35.22 | 193.64 | 161.56 | 131.80 | 177.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.57 | 3.79 | 2.52 | 3.76 | 5.05 |
| Buchwert/Aktie | 25.17 | 29.25 | 33.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’276.04 | 2’189.11 | 2’515.22 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 174.72 | 198.80 | 181.47 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’553.62 | 1’583.17 | 1’573.24 | 1’617.40 | 1’672.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’070.21 | 1’286.90 | 1’466.41 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’786.89 | 5’977.86 | 6’161.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sonic Automotive Inc. Aktie Analysen
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