Spirent Aktie 1076425 / GB0004726096
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10.10.2025
BMN
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Spirent plc Aktie Analysen & Prognosen
Spirent plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.98 GBP | 1.56 | 0.64 | 34.08 | +21.5% | +0.41% | -2.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "19.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "19.08.2025" bei einem Kurs von "196.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.01% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 192.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SPIRENT COMMUNICATIONS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 40 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40% Aufschlag. | |
| KGV | 34.08 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +21.5% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spirent plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.98 GBP | 1.56 | -72.00 | 129.00 | 0.26 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.29%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Spirent plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPIRENT COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIRENT COMMUNICATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATALAYA MINING CY0106002112 |
|
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
|
| KIER GROUP GB0004915632 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPIRENT COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIRENT COMMUNICATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAIDU INC KYG070341048 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Spirent in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 476.00 | 493.80 | 518.40 | ||
| Dividende | 0.05 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.76 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.08 | 0.09 | 0.10 | ||
| KGV | 32.02 | 30.91 | 27.41 | 12.94 | 11.59 |
| EBIT in Mio. | 51.80 | 54.30 | 61.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 66.00 | 68.00 | 76.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 49.00 | 50.00 | 57.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 49.00 | 50.00 | 57.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54.70 | 57.30 | 64.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 344.00 | 356.00 | 374.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7.00 | -5.00 | -5.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32.00 | 41.00 | 45.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 25.70 | 36.40 | 39.90 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -147.20 | -183.50 | -223.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.10 | 8.00 | 8.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 402.50 | 437.60 | 479.10 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 617.00 | 655.00 | 700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spirent plc Aktie Analysen
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