Stratasys Aktie 20156046 / IL0011267213
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Stratasys Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Stratasys Ltd Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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11.79 USD | 1.06 | 1.53 | 46.6 | +71.53% | +0% | +16.22% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "10.86" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +16.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.22. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.91. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STRATASYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
KGV | 46.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +71.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stratasys Ltd Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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11.79 USD | 1.06 | -84.00 | 418.00 | 0.87 | 0.27 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.18%. | |
Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Stratasys Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STRATASYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
3D SYSTEMS CORP. US88554D2053 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STRATASYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATASYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALLETE US0185223007 |
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ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
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OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STRATASYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATASYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DICKER DATA AU000000DDR5 |
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TD SYNNEX US87162W1009 |
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VANGUARD INTL SEMI TW0005347009 |
Schätzungen zu Stratasys in USD
2025 | 2026 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 553.31 | 570.21 |
Dividende | ||
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | % |
Gewinn/Aktie | 0.14 | 0.27 |
KGV | 82.18 | 41.85 |
EBIT in Mio. | 9.84 | 20.90 |
EBITDA in Mio. | 30.43 | 41.35 |
Gewinn in Mio. | 11.27 | 22.59 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11.27 | 22.59 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18.65 | 26.38 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -60.99 | -52.87 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
Gewinn/Aktie (reported) | -0.88 | -0.76 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 258.98 | 270.80 |
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | ||
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 74.34 | 76.78 |
Kapitalausgaben in Mio. | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 174.90 | 175.26 |
Eigenkapital in Mio. | ||
Bilanzsumme in Mio. |