Swissquote Aktie 1067586 / CH0010675863
395.60
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24.04.2025
SWX
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Swissquote AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Swissquote AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0.89 | 15.46 | +12.11% | +1.64% | +5.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "377" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 375.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWISSQUOTE GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.23% Aufschlag. | |
| KGV | 15.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swissquote AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.00 | -60.00 | 284.00 | 1.18 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Swissquote AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWISSQUOTE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BÖRSE AG DE0005810055 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWISSQUOTE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSQUOTE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALOISE HOLDING CH0012410517 |
|
| BKW CH0130293662 |
|
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWISSQUOTE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSQUOTE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| LONDON STOCK EXCH GB00B0SWJX34 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Schätzungen zu Swissquote in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 681.08 | 739.17 | 820.40 | 896.50 | 1’146.80 |
| Dividende | 6.20 | 6.81 | 7.67 | 8.79 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 1.72 % | 1.94 % | 2.23 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.78 | 22.29 | 25.16 | 27.35 | 32.95 |
| KGV | 18.99 | 17.71 | 15.69 | 14.43 | 11.98 |
| EBIT in Mio. | 430.91 | 472.93 | 434.71 | 464.00 | |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 310.96 | 334.26 | 375.07 | 406.47 | 492.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 307.10 | 332.94 | 371.90 | 409.70 | 492.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 360.55 | 390.58 | 437.18 | 479.50 | 589.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 359.75 | 387.28 | 435.57 | 428.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.56 | 21.97 | 24.65 | 26.24 | 32.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 90.14 | 106.29 | 125.11 | 143.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 67.81 | 81.37 | 97.65 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’347.73 | 1’585.48 | 1’855.82 | 2’143.00 | 2’519.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’282.87 | 15’714.00 | 17’703.37 | 19’878.33 | 22’736.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Swissquote AG (N) Aktie Analysen
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