Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
283.60
EUR
1.90
EUR
0.67%
17:59:37
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Deutsche Börse AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Börse AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283.00 EUR | 56.63 | 0.74 | 19.87 | +13.18% | +1.57% | +12.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "221.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.94% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 256.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE BOERSE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.28% Aufschlag. | |
| KGV | 19.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Börse AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 283.00 EUR | 56.63 | -93.00 | 159.00 | 0.58 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Deutsche Börse AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONDON STOCK EXCHANGE (LSE) GB00B0SWJX34 |
|
| SWISSQUOTE AG (N) CH0010675863 |
|
| EURONEXT NV NL0006294274 |
|
| NASDAQ INC US6311031081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BOERSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BOERSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| LONDON STOCK EXCH GB00B0SWJX34 |
Schätzungen zu Deutsche Börse in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’875.43 | 7’246.95 | ||
| Dividende | 4.30 | 4.53 | 4.83 | 5.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.53 % | 1.61 % | 1.71 % | 1.98 % |
| Gewinn/Aktie | 11.44 | 12.25 | 13.38 | 14.24 |
| KGV | 24.63 | 22.99 | 21.05 | 19.78 |
| EBIT in Mio. | 3’101.34 | 3’289.97 | 3’560.44 | 3’772.61 |
| EBITDA in Mio. | 3’606.82 | 3’814.58 | 4’113.04 | 4’352.43 |
| Gewinn in Mio. | 2’065.81 | 2’205.23 | 2’398.92 | 2’593.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’108.52 | 2’260.66 | 2’471.06 | 2’593.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’941.22 | 3’138.49 | 3’423.30 | 3’619.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’994.87 | 3’253.64 | 3’577.49 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.26 | 12.13 | 13.27 | 14.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’248.00 | 6’593.00 | 7’033.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -737.50 | -703.50 | -586.00 | -586.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’607.74 | 3’168.10 | 3’320.35 | 3’077.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’086.50 | -1’096.00 | -881.00 | -951.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.50 | 15.86 | 16.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’870.14 | 2’207.88 | 2’414.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.21 | 13.49 | 12.72 | |
| Buchwert/Aktie | 64.13 | 72.09 | 81.07 | 89.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’383.78 | 2’226.85 | 95.40 | -1’785.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 364.03 | 397.39 | 414.49 | 406.04 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’716.99 | 13’018.83 | 14’413.28 | 16’431.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 198’547.50 | 203’889.00 | 195’094.33 | 244’497.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Börse AG Aktie Analysen
| 17.04.25 | Deutsche Börse Buy | UBS AG | |
| 16.04.25 | Deutsche Börse Hold | Warburg Research | |
| 15.04.25 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.04.25 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.04.25 | Deutsche Börse Buy | UBS AG | |
| 07.04.25 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.03.25 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.03.25 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.25 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.02.25 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG |