Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
211.40
EUR
-4.20
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-1.95 %
11:05:23
BMN
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Deutsche Börse AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Börse AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.20 EUR | 44.76 | 1 | 14.51 | +12.35% | +2.11% | -8.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "211.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.86% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 222.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE BOERSE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.75% | |
| KGV | 14.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Börse AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 211.20 EUR | 44.76 | -42.00 | 215.00 | 0.51 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deutsche Börse AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NASDAQ INC US6311031081 |
|
| EURONEXT NV NL0006294274 |
|
| LONDON STOCK EXCHANGE (LSE) GB00B0SWJX34 |
|
| SWISSQUOTE AG (N) CH0010675863 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BOERSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BOERSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| NOMURA HOLDINGS INC JP3762600009 |
Schätzungen zu Deutsche Börse in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’370.35 | 6’632.48 | 7’414.61 |
| Dividende | 4.46 | 4.76 | 5.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.07 % | 2.21 % | 2.49 % |
| Gewinn/Aktie | 11.93 | 12.83 | 14.56 |
| KGV | 18.06 | 16.80 | 14.80 |
| EBIT in Mio. | 3’177.02 | 3’361.11 | 3’725.91 |
| EBITDA in Mio. | 3’722.12 | 3’934.48 | 4’362.10 |
| Gewinn in Mio. | 2’138.65 | 2’275.38 | 2’565.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’181.68 | 2’324.95 | 2’626.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’038.76 | 3’231.54 | 3’641.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’070.19 | 3’231.45 | 3’668.79 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.72 | 12.64 | 14.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’256.00 | 6’510.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -704.00 | -721.00 | -586.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’965.73 | 2’893.53 | 3’041.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’090.69 | -1’104.78 | -933.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.78 | 15.68 | 18.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’144.98 | 1’818.46 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.46 | 13.04 | |
| Buchwert/Aktie | 70.82 | 78.38 | 91.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’673.27 | 2’035.24 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 381.06 | 395.48 | 303.09 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 12’963.08 | 14’299.27 | 16’418.43 |
| Bilanzsumme in Mio. | 206’826.00 | 210’449.91 | 227’621.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Börse AG Aktie Analysen
| 20.01.26 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.01.26 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.01.26 | Deutsche Börse Neutral | UBS AG | |
| 06.01.26 | Deutsche Börse Overweight | Barclays Capital | |
| 06.01.26 | Deutsche Börse Neutral | UBS AG | |
| 11.12.25 | Deutsche Börse Kaufen | DZ BANK | |
| 11.12.25 | Deutsche Börse Overweight | Barclays Capital | |
| 10.12.25 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.12.25 | Deutsche Börse Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.12.25 | Deutsche Börse Overweight | Barclays Capital |