Systena Corporation Aktie 1459012 / JP3351050004
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Systena Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Systena Corporation Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.87 | 1.07 | 13.73 | +11.19% | +3.51% | +8.17% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "348" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +8.17% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.17. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 346.38. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.87 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SYSTENA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.07 | 15.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.96% | |
KGV | 13.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +11.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.23% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Systena Corporation Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
0.87 | -72.00 | 291.00 | 0.45 | 0.38 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Systena Corporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYSTENA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSTENA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ASKUL JP3119920001 |
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HEIWA REAL ESTATE JP3834800009 |
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OSG JP3170800001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYSTENA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSTENA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
IBM US4592001014 |
Schätzungen zu Systena Corporation in JPY
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 82’370.00 | 87’460.00 | 91’775.00 | 99’720.00 |
Dividende | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 15.00 |
Dividendenrendite (in %) | 3.32 % | 3.46 % | 3.60 % | 4.16 % |
Gewinn/Aktie | 22.60 | 24.95 | 26.50 | 29.50 |
KGV | 15.97 | 14.47 | 13.62 | 12.24 |
EBIT in Mio. | 11’860.00 | 12’965.00 | 13’865.00 | 15’580.00 |
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | 8’165.00 | 8’905.00 | 9’485.00 | 10’550.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’730.00 | 12’900.00 | 13’800.00 | 15’460.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | ||||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’500.00 | 21’800.00 | 23’100.00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -980.00 | -580.00 | -580.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 7’910.00 | 8’690.00 | 9’240.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -13’830.00 | -4’290.00 | -4’290.00 | |
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 89.10 | 101.10 | 114.90 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’800.00 | 9’300.00 | 9’700.00 | |
Eigenkapital in Mio. | 31’700.00 | 36’010.00 | 40’920.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 48’200.00 | 52’850.00 | 58’110.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Systena Corporation Aktie Analysen
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