TAIYO HOLDINGS Aktie 779774 / JP3449100001
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TOKIO
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TAIYO HOLDINGS CO LTD Aktie Analysen & Prognosen
TAIYO HOLDINGS CO LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.62 | 0.86 | 22.34 | +15.25% | +4.01% | +7.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "5104" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.38% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5145.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAIYO HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.42% Aufschlag. | |
| KGV | 22.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.01% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 89.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TAIYO HOLDINGS CO LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.62 | -134.00 | 413.00 | 0.40 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.13%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TAIYO HOLDINGS CO LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAIYO HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIYO HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| J FRONT RETAILING JP3386380004 |
|
| KRAFTIA JP3247050002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAIYO HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIYO HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWABO HOLDINGS JP3505400006 |
|
| DROPBOX A US26210C1045 |
|
| TIETOEVRY FI0009000277 |
Schätzungen zu TAIYO HOLDINGS in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 135’666.67 | 143’333.33 | 151’666.67 | 155’000.00 |
| Dividende | 166.67 | 191.67 | 205.00 | 230.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.55 % | 4.08 % | 4.36 % | 4.89 % |
| Gewinn/Aktie | 187.58 | 204.08 | 222.38 | 232.70 |
| KGV | 25.06 | 23.03 | 21.13 | 20.20 |
| EBIT in Mio. | 30’000.00 | 32’700.00 | 35’566.67 | 37’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 39’200.00 | 42’300.00 | 45’166.67 | 47’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 20’866.67 | 22’700.00 | 24’733.33 | 25’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’600.00 | 32’300.00 | 35’166.67 | 37’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’800.00 | 32’400.00 | 35’500.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 190.75 | 209.65 | 230.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’000.00 | -8’000.00 | -9’000.00 | -10’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’600.00 | 30’100.00 | 32’500.00 | 34’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’100.00 | -19’200.00 | -23’400.00 | -25’000.00 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 16’600.00 | 22’100.00 | 23’500.00 | 24’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 981.29 | 1’002.93 | 1’020.28 | 1’010.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’811.70 | 15’802.54 | 16’770.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’900.00 | 9’700.00 | 9’700.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 107’700.00 | 110’800.00 | 111’500.00 | 112’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 192’200.00 | 195’800.00 | 196’900.00 | 198’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TAIYO HOLDINGS CO LTD Aktie Analysen
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