Tamron Fundamentalanalyse

Tamron Aktie VALOR 763516 / ISIN JP3471800007

3’625.00

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50.00

JPY

1.40%

19.03.2025

TOKIO

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	1			1.21	8.95	+6.56%	+4.27%		-5.4%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "3685" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-5.4%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.4.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 11.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3939.89.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TAMRON ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.21	25.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.66%
KGV	8.95	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+6.56%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.27%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.24% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	1.00	-56.00	337.00	0.90	0.44


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%.
Beta	0.90	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.44	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAMRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAMRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASAHI HOLDINGS JP3116700000
	ELECOM JP3168200008
	TAIKISHA JP3441200007

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAMRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAMRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NIKON JP3657400002
	RINNAI JP3977400005
	SEKISUI CHEMICAL JP3419400001

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	88’884.00	92’880.00	94’800.00	97’100.00	99’900.00
Dividende	151.25	161.50	168.67	170.00	180.00
Dividendenrendite (in %)	4.17 %	4.46 %	4.65 %	4.69 %	4.97 %
Gewinn/Aktie	336.07	361.24	378.71	377.70	397.00
KGV	10.79	10.04	9.57	9.60	9.13
EBIT in Mio.	18’740.00	19’960.00	20’600.00	19’800.00	20’500.00
EBITDA in Mio.	22’500.00	23’650.00	24’550.00
Gewinn in Mio.	13’740.00	14’648.00	15’122.50	14’600.00	15’100.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	14’900.00	15’840.00	16’490.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	18’780.00	20’000.00	20’650.00	20’000.00	20’700.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	18’400.00	19’800.00	19’300.00	20’000.00	20’700.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	38’850.00	40’950.00	40’500.00	41’600.00	42’700.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-5’500.00	-5’500.00	-5’000.00	-5’000.00	-5’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	16’276.00	16’612.00	17’100.00	17’700.00	18’400.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-7’952.50	-7’647.50	-8’600.00	-8’900.00	-9’200.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	11’237.00	11’300.00	12’100.00	12’700.00	13’400.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	2’153.45	2’337.60	2’461.00	2’649.80	2’850.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	6’950.00	7’250.00	7’600.00	7’700.00	7’800.00
Kapitalausgaben in Mio.	5’500.00	5’500.00	5’000.00	5’000.00	5’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	20’550.00	21’250.00	21’400.00	21’800.00	22’200.00
Eigenkapital in Mio.	83’604.50	90’407.00	95’900.00	101’600.00	107’500.00
Bilanzsumme in Mio.	106’146.50	113’143.00	115’800.00	121’600.00	127’600.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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