Tamron Aktie 763516 / JP3471800007
4’505.00
JPY
140.00
JPY
3.21%
22.11.2024
TOKIO
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Tamron Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Tamron Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 | 1.12 | 10.66 | +8.31% | +3.58% | -1.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "4085" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.98% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4425.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAMRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.29% | |
| KGV | 10.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.31% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tamron Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 | -112.00 | 264.00 | 0.87 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tamron Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAMRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAMRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
|
| MEGMILK SNOW BRAND JP3947800003 |
|
| MEIDENSHA JP3919800007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAMRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAMRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SHARP JP3359600008 |
|
| YAMADA HOLDINGS JP3939000000 |
Schätzungen zu Tamron in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 87’266.67 | 90’283.33 | 93’120.00 | 91’000.00 | 93’000.00 |
| Dividende | 140.60 | 151.80 | 157.25 | 160.00 | 170.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.22 % | 3.48 % | 3.60 % | 3.67 % | 3.89 % |
| Gewinn/Aktie | 340.15 | 351.67 | 371.90 | 362.00 | 373.80 |
| KGV | 12.83 | 12.41 | 11.74 | 12.06 | 11.68 |
| EBIT in Mio. | 19’133.33 | 19’866.67 | 20’800.00 | 19’800.00 | 20’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 23’800.00 | 23’600.00 | 24’150.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 14’061.67 | 14’445.00 | 15’126.00 | 14’500.00 | 14’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’340.00 | 15’770.00 | 16’130.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’150.00 | 19’916.67 | 20’860.00 | 20’100.00 | 20’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’800.00 | 19’300.00 | 20’550.00 | 20’100.00 | 20’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 39’600.00 | 39’300.00 | 41’300.00 | 40’600.00 | 41’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’000.00 | -5’000.00 | -5’000.00 | -4’000.00 | -4’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’999.00 | 17’578.00 | 17’012.00 | 17’400.00 | 17’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’851.50 | -6’682.00 | -6’629.00 | -8’200.00 | -8’500.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 9’109.00 | 14’100.00 | 12’700.00 | 13’400.00 | 13’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’969.70 | 2’161.70 | 2’376.45 | 2’496.10 | 2’685.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’650.00 | 6’750.00 | 7’050.00 | 7’200.00 | 7’300.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’000.00 | 5’000.00 | 5’000.00 | 4’000.00 | 4’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 19’850.00 | 20’150.00 | 20’900.00 | 20’800.00 | 21’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 81’289.00 | 88’606.50 | 96’877.50 | 99’400.00 | 105’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 98’549.00 | 105’856.50 | 114’321.00 | 116’800.00 | 123’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tamron Co Ltd Aktie Analysen
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