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Tamron Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen

Tamron Co Ltd Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
1.13
0.76 14.89 +8.62% +2.71%
-4.35%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 09.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.07.2024" bei einem Kurs von "4250" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -4.35%
Unter Druck (versus NIKKEI225)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.35.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 30.04.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.04.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4054.88.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.13   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAMRON ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.76   18.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.25% Aufschlag.
KGV 14.89   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +8.62%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 5   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.71%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.35% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Tamron Co Ltd Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
1.13 -124.00 230.00 0.60 0.28
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 22.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.24% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%.
Beta 0.60 Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.28 Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Tamron Co Ltd Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAMRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAMRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

MAKINO MILL. MACHINE
JP3862800004
MEGMILK SNOW BRAND
JP3947800003
NTN
JP3165600002

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAMRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAMRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GOLDWIN
JP3306600002
K'S HOLDINGS
JP3277150003
T-GAIA
JP3893700009

Schätzungen zu Tamron in JPY

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 79’040.00 81’500.00 84’400.00 85’500.00 87’000.00
Dividende 115.00 120.00 126.25 125.00 130.00
Dividendenrendite (in %) 2.66 % 2.78 % 2.92 % 2.89 % 3.01 %
Ergebnis/Aktie 287.46 296.42 312.33 298.40 307.55
KGV 15.03 14.57 13.83 14.48 14.05
EBIT in Mio. 16’100.00 16’580.00 17’340.00 16’100.00 16’400.00
EBITDA in Mio. 18’950.00 19’050.00 19’000.00
Gewinn in Mio. 11’866.00 12’144.00 12’692.00 11’900.00 12’100.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 11’230.00 11’520.00 11’160.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 16’120.00 16’600.00 17’360.00 16’200.00 16’500.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 17’050.00 17’300.00 18’450.00 16’200.00 16’500.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 36’500.00 37’450.00 39’350.00 36’900.00 37’600.00
Cashflow (Investing) in Mio. -4’651.50 -6’223.00 -6’129.00 -6’800.00 -6’900.00
Cashflow (Operations) in Mio. 12’492.00 14’628.00 15’612.00 14’900.00 15’100.00
Cashflow (Financing) in Mio. -4’651.50 -6’223.00 -6’129.00 -6’800.00 -6’900.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio. 5’809.00 10’800.00 10’800.00 11’400.00 11’600.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 1’928.80 2’098.98 2’293.03 2’337.60 2’502.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 6’400.00 6’500.00 6’800.00 6’700.00 6’800.00
Kapitalausgaben in Mio. 6’050.00 4’750.00 4’750.00 3’500.00 3’500.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 19’500.00 20’200.00 20’950.00 20’800.00 21’200.00
Eigenkapital in Mio. 75’396.50 81’873.50 89’244.50 92’600.00 97’800.00
Bilanzsumme in Mio. 96’416.00 103’087.00 110’652.00 109’900.00 115’100.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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