Tata Motors Aktie 13654717 / INE155A01022
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-0.68 %
16.07.2025
BOM
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Tata Motors Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Tata Motors Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.92 | 1.18 | 9.42 | +10.19% | +0.91% | -5.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "684.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.6% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -5.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 694.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TATA MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.61% | |
| KGV | 9.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tata Motors Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.92 | 53.00 | 250.00 | 1.30 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tata Motors Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TATA MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TATA MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| SRF INE647A01010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TATA MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TATA MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Tata Motors in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’522’754.67 | 4’917’463.07 | 5’294’146.83 | 5’427’100.00 | 5’825’710.00 |
| Dividende | 5.35 | 6.31 | 6.05 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 0.93 % | 0.89 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 54.78 | 67.06 | 85.63 | 94.00 | 104.60 |
| KGV | 12.39 | 10.12 | 7.93 | 7.22 | 6.49 |
| EBIT in Mio. | 282’726.54 | 335’554.66 | 398’367.31 | ||
| EBITDA in Mio. | 534’842.10 | 619’151.57 | 699’765.45 | 718’760.00 | 775’450.00 |
| Gewinn in Mio. | 202’546.28 | 250’900.35 | 298’640.60 | 346’130.00 | 385’130.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 202’546.28 | 250’900.35 | 298’640.60 | 346’130.00 | 385’130.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 277’039.56 | 338’392.77 | 404’346.54 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 284’793.66 | 348’335.52 | 414’430.21 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 54.71 | 69.27 | 83.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’624’481.00 | 1’788’177.00 | 2’022’357.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -359’949.87 | -424’710.93 | -382’987.67 | -221’680.00 | -233’170.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 436’257.65 | 608’004.52 | 658’437.50 | 721’400.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -97’451.06 | -134’831.50 | -105’648.17 | -114’120.00 | -112’820.00 |
| Cashflow/Aktie | 111.60 | 151.72 | 165.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 35’086.45 | 253’301.71 | 242’361.89 | 558’480.00 | 597’670.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 43.70 | 72.08 | 89.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 364.43 | 426.54 | 507.64 | 604.90 | 698.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’523.09 | -98’815.84 | -359’535.90 | -1’781’940.00 | -2’269’010.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 384’879.74 | 401’294.71 | 384’489.21 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 800’505.67 | 860’084.67 | 1’496’374.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’358’546.46 | 1’589’420.32 | 1’873’094.92 | 2’226’800.00 | 2’573’070.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’001’658.15 | 3’694’361.94 | 4’384’346.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tata Motors Ltd Aktie Analysen
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