Tecnicas Reunidas Aktie 2598963 / ES0178165017
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BMN
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Tecnicas Reunidas Aktie Analysen & Prognosen
Tecnicas Reunidas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08 EUR | 1.59 | 2.59 | 6.99 | +16.77% | +1.36% | +20.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "17.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 20.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TECNICAS REUNIDAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.59 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tecnicas Reunidas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.08 EUR | 1.59 | 5.00 | 274.00 | 1.53 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tecnicas Reunidas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TECNICAS REUNIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTING PLC GB0004478896 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TECNICAS REUNIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECNICAS REUNIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATRESMEDIA CORP ES0109427734 |
|
| LINEA DIRECTA ES0105546008 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TECNICAS REUNIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECNICAS REUNIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Schätzungen zu Tecnicas Reunidas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’186.15 | 5’476.15 | 5’488.10 | 4’944.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.46 | 0.59 | 0.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 2.47 % | 3.16 % | 3.26 % |
| Gewinn/Aktie | 1.71 | 2.12 | 2.49 | 1.98 |
| KGV | 10.94 | 8.78 | 7.50 | 9.43 |
| EBIT in Mio. | 231.19 | 271.06 | 301.66 | 250.46 |
| EBITDA in Mio. | 261.97 | 304.13 | 337.60 | 285.83 |
| Gewinn in Mio. | 133.67 | 166.38 | 191.04 | 162.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 137.47 | 171.82 | 191.74 | 162.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 199.58 | 247.74 | 280.28 | 242.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.64 | 2.02 | 2.40 | 1.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’392.30 | 1’501.50 | 1’617.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30.00 | -30.00 | -30.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 206.57 | 226.62 | 216.55 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9.50 | -200.40 | -60.80 | |
| Cashflow/Aktie | 1.83 | 2.21 | 2.53 | 2.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 128.42 | 164.62 | 143.18 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.15 | 1.86 | 1.39 | |
| Buchwert/Aktie | 6.86 | 8.36 | 10.73 | 13.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -393.15 | -473.72 | -591.32 | -696.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.44 | 13.57 | 14.17 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 553.79 | 691.51 | 846.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’130.33 | 5’290.33 | 5’413.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tecnicas Reunidas Aktie Analysen
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