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Temenos AG Aktie Analysen & Prognosen

Temenos AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
58.75 CHF 4.59
0.94 15.77 +12.74% +2.15%
-4.66%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 26.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.04.2024" bei einem Kurs von "57.75" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -4.66%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.66.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 16.02.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.02.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60.69.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 4.59   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TEMENOS AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.94   4.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.68%
KGV 15.77   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +12.74%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 16   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.15%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.85% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Temenos AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
58.75 CHF 4.59 -30.00 427.00 0.25 0.07
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.27%.
Beta 0.25 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.07 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Temenos AG Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEMENOS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEMENOS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CLARIANT
CH0012142631
EFG INTERNATIONAL
CH0022268228
YPSOMED HOLDING AG
CH0019396990

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEMENOS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEMENOS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

NCSOFT
KR7036570000
NETMARBLE
KR7251270005
SCSK
JP3400400002

Schätzungen zu Temenos in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 1’054.92 1’126.49 1’210.62 1’246.13 1’645.00
Dividende 1.30 1.41 1.42 1.62
Dividendenrendite (in %) 2.03 % 2.21 % 2.21 % 2.53 % %
Ergebnis/Aktie 3.39 3.74 4.14 4.51
KGV 18.88 17.09 15.46 14.18
EBIT in Mio. 450.06 527.00
EBITDA in Mio. 406.45 449.01 486.31 484.14 870.00
Gewinn in Mio. 150.43 181.65 235.14 239.88 296.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 248.89 261.42 292.98 300.99
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 305.73 323.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 191.58 232.27 286.94 305.73
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 2.06 2.49 2.91 3.28
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 921.50 983.45 1’056.00
Cashflow (Investing) in Mio. -90.23 -94.52 -99.23
Cashflow (Operations) in Mio. 372.02 437.99 505.46
Cashflow (Financing) in Mio. -106.77 -180.95 -132.83
Cashflow/Aktie 5.02 5.66 6.43 6.03
Free Cashflow in Mio. 261.82 316.56 379.88 372.30 705.00
Free Cashflow/Aktie 1.73 2.45 2.87 5.14
Buchwert/Aktie 11.31 13.30 15.66
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 477.79 283.80 58.64 -264.00 1’812.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 293.23 308.00 328.73
Kapitalausgaben in Mio. 96.91 66.67 65.78 109.00 16.30
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 427.00 458.00 491.00
Eigenkapital in Mio. 789.20 922.36 1’075.36
Bilanzsumme in Mio. 2’517.07 2’679.48 2’937.76
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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