Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913
63.65
CHF
-0.50
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-0.78%
20.12.2024
SWX
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Temenos AG Aktie Analysen & Prognosen
Temenos AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.65 CHF | 5.11 | 0.84 | 18.01 | +13.24% | +1.94% | +8.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "66.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TEMENOS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.76% Aufschlag. | |
| KGV | 18.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Temenos AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.65 CHF | 5.11 | -69.00 | 453.00 | 0.03 | 0.01 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.53%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Temenos AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEMENOS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEMENOS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEMENOS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEMENOS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINGSOFT CORP KYG5264Y1089 |
|
| SCSK JP3400400002 |
|
| SQUARE ENIX HOLDINGS JP3164630000 |
Schätzungen zu Temenos in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’038.91 | 1’104.22 | 1’180.49 | 1’229.73 | 1’237.00 |
| Dividende | 1.37 | 1.39 | 1.51 | 1.62 | 1.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.86 % | 1.90 % | 2.06 % | 2.21 % | 2.36 % |
| Gewinn/Aktie | 3.47 | 3.64 | 4.06 | 4.39 | 4.10 |
| KGV | 21.14 | 20.17 | 18.08 | 16.70 | 17.88 |
| EBIT in Mio. | 350.60 | 383.71 | 412.73 | 415.00 | |
| EBITDA in Mio. | 401.07 | 426.15 | 463.71 | 473.22 | 354.60 |
| Gewinn in Mio. | 148.98 | 169.73 | 201.15 | 225.77 | 209.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 251.88 | 244.12 | 270.88 | 286.71 | 247.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 288.00 | 269.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 192.70 | 217.31 | 258.62 | 288.00 | 269.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.06 | 2.39 | 2.81 | 3.13 | 2.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 832.21 | 898.76 | 985.12 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -91.40 | -100.44 | -107.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 355.27 | 405.13 | 448.33 | 530.80 | 540.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -207.32 | -128.02 | -133.52 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.79 | 5.25 | 5.65 | 6.04 | 6.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 252.51 | 293.32 | 328.49 | 369.80 | 377.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.44 | 4.14 | 4.60 | 5.11 | 5.21 |
| Buchwert/Aktie | 8.75 | 10.51 | 12.49 | 13.20 | 15.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 696.01 | 538.43 | 351.99 | 232.00 | -21.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 288.67 | 309.07 | 324.90 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 92.44 | 76.08 | 81.88 | 106.00 | 109.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 412.11 | 433.07 | 459.01 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 618.81 | 737.16 | 881.89 | 953.00 | 1’102.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’386.12 | 2’568.21 | 2’785.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Temenos AG Aktie Analysen
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