CompuGroup Medical Aktie 55499718 / DE000A288904
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27.11.2024
BRX
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CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.90 EUR | 0.89 | 1.17 | 9.8 | +6.93% | +4.49% | +15.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "15.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.89 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist COMPUGROUP MEDICAL N ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.84% | |
| KGV | 9.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.90 EUR | 0.89 | 102.00 | 303.00 | 1.04 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMPUGROUP MEDICAL N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPUGROUP MEDICAL N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMPUGROUP MEDICAL N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPUGROUP MEDICAL N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOCEBO CA25609L1058 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu CompuGroup Medical in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’163.43 | 1’195.62 | 1’232.00 | 1’295.39 | |
| Dividende | 0.82 | 0.67 | 0.71 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.24 % | 4.30 % | 4.55 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.42 | 1.52 | 1.67 | 1.62 | |
| KGV | 11.01 | 10.32 | 9.39 | 9.66 | |
| EBIT in Mio. | 136.07 | 145.08 | 155.54 | 162.83 | |
| EBITDA in Mio. | 227.52 | 242.37 | 254.75 | 265.88 | 265.00 |
| Gewinn in Mio. | 56.97 | 66.46 | 76.75 | 83.45 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 85.66 | 87.88 | 92.19 | 83.45 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 84.11 | 99.64 | 114.76 | 119.96 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 76.71 | 91.25 | 109.19 | 119.96 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.04 | 1.22 | 1.41 | 1.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 970.54 | 992.82 | 1’024.14 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -106.18 | -87.92 | -91.06 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 144.60 | 179.26 | 190.43 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -40.83 | -68.78 | -56.13 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.10 | 2.74 | 3.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 40.98 | 78.81 | 86.97 | 128.14 | 175.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 1.61 | 1.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.31 | 12.59 | 13.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 738.13 | 695.64 | 648.25 | 635.92 | 580.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 64.33 | 68.01 | 69.00 | 106.81 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 653.08 | 674.55 | 703.48 | 782.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’886.34 | 1’869.30 | 1’880.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Aktie Analysen
| 08.11.24 | CompuGroup Medical Buy | Baader Bank | |
| 08.11.24 | CompuGroup Medical Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.24 | CompuGroup Medical Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.11.24 | CompuGroup Medical Buy | Warburg Research | |
| 07.11.24 | CompuGroup Medical Buy | Baader Bank | |
| 07.11.24 | CompuGroup Medical Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.10.24 | CompuGroup Medical Buy | Baader Bank | |
| 20.09.24 | CompuGroup Medical Buy | Baader Bank | |
| 03.09.24 | CompuGroup Medical Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.08.24 | CompuGroup Medical Buy | Warburg Research |