CompuGroup Medical Aktie 55499718 / DE000A288904
21.34
CHF
1.42
CHF
7.10%
03.02.2025
BRX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.56 EUR | 1.3 | 1.37 | 13.54 | +15.46% | +3.03% | +3.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "22.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.86% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COMPUGROUP MEDICAL N ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.11% | |
| KGV | 13.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.56 EUR | 1.30 | -2.00 | 262.00 | 0.97 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMPUGROUP MEDICAL N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPUGROUP MEDICAL N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OHB DE0005936124 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMPUGROUP MEDICAL N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPUGROUP MEDICAL N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu CompuGroup Medical in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’188.36 | 1’220.37 | 1’260.00 | ||
| Dividende | 0.63 | 0.68 | 0.05 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.80 % | 2.98 % | 0.22 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.47 | 1.58 | 1.45 | ||
| KGV | 15.41 | 14.29 | 15.60 | ||
| EBIT in Mio. | 144.30 | 151.41 | 135.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 241.83 | 251.51 | 257.00 | 258.00 | 267.00 |
| Gewinn in Mio. | 63.54 | 72.54 | 76.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 91.03 | 96.93 | 76.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 94.56 | 107.76 | 109.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 94.30 | 101.97 | 109.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.14 | 1.30 | 1.45 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 995.20 | 1’024.08 | 1’072.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -80.34 | -81.64 | -107.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 159.77 | 171.63 | 204.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -59.26 | -52.08 | 2.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.19 | 2.38 | 2.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 71.45 | 81.35 | 97.00 | 174.00 | 178.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.52 | 1.56 | |||
| Buchwert/Aktie | 12.30 | 12.75 | 15.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 709.99 | 666.86 | 506.00 | 422.00 | 324.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 61.83 | 62.83 | 107.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 649.22 | 670.77 | 825.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’913.00 | 1’928.84 | 2’109.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Aktie Analysen
| 06.03.25 | CompuGroup Medical Buy | Baader Bank | |
| 24.02.25 | CompuGroup Medical Buy | Baader Bank | |
| 03.02.25 | CompuGroup Medical Buy | Baader Bank | |
| 13.01.25 | CompuGroup Medical Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.12.24 | CompuGroup Medical Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.12.24 | CompuGroup Medical Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.12.24 | CompuGroup Medical Buy | Warburg Research | |
| 09.12.24 | CompuGroup Medical Buy | Baader Bank | |
| 06.12.24 | CompuGroup Medical Buy | Warburg Research | |
| 04.12.24 | CompuGroup Medical Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |