The Mosaic Aktie 13007611 / US61945C1036
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The Mosaic Co Aktie Analysen & Prognosen
The Mosaic Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.73 EUR | 7.78 | 0.84 | 9.78 | +4.61% | +3.6% | -15.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "33.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOSAIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.2% Aufschlag. | |
| KGV | 9.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Mosaic Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.73 EUR | 7.78 | -5.00 | 327.00 | 1.10 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
The Mosaic Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu The Mosaic in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’488.43 | 12’687.32 | 12’475.78 | 13’072.67 | 12’804.00 |
| Dividende | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.62 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.69 % | 3.77 % | 3.86 % | 1.89 % | 2.61 % |
| Gewinn/Aktie | 2.80 | 2.77 | 2.59 | 3.15 | 2.24 |
| KGV | 8.43 | 8.52 | 9.12 | 7.50 | 10.54 |
| EBIT in Mio. | 1’451.74 | 1’413.85 | 1’303.20 | 1’398.00 | 1’164.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’630.59 | 2’598.92 | 2’451.47 | 2’513.50 | 2’322.00 |
| Gewinn in Mio. | 927.15 | 884.83 | 785.01 | 783.50 | 637.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 927.15 | 884.83 | 785.01 | 783.50 | 637.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’512.51 | 1’195.89 | 1’090.12 | 1’188.67 | 923.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’694.69 | 1’234.99 | 1’130.42 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.80 | 2.77 | 2.59 | 3.15 | 2.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.11 | 2.68 | 2.52 | 2.37 | 2.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’925.24 | 1’947.70 | 1’858.05 | 2’131.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’296.60 | -1’124.43 | -1’125.17 | -1’200.00 | -1’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’566.01 | 2’064.19 | 2’020.70 | 2’360.00 | 2’136.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -130.75 | -407.15 | -338.95 | -300.00 | -300.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.00 | 6.14 | 5.68 | 6.41 | 6.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 384.90 | 914.39 | 887.86 | 842.50 | 722.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.22 | 2.89 | 2.87 | 2.84 | 2.48 |
| Buchwert/Aktie | 39.74 | 41.47 | 42.90 | 44.60 | 47.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’349.88 | 4’018.09 | 3’780.67 | 4’358.00 | 4’354.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’305.66 | 1’163.40 | 1’173.44 | 1’233.50 | 1’180.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 537.60 | 527.80 | 526.90 | 570.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 12’943.51 | 13’516.06 | 13’994.31 | 13’913.00 | 14’076.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’834.88 | 25’508.64 | 26’457.42 | 27’600.00 | 28’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Mosaic Co Aktie Analysen
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