K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
13.72
EUR
-0.25
EUR
-1.79 %
30.01.2026
BMN
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K+S AG Aktie Analysen & Prognosen
K+S AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.60 EUR | 3.03 | 1.16 | 13.9 | +15.53% | +0.61% | +9.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist K + S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.52% | |
| KGV | 13.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
K+S AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.60 EUR | 3.03 | -123.00 | 360.00 | 0.15 | 0.07 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
K+S AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC. US20451N1019 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
|
| NUTRIEN (EX POTASH AGRIUM) CA67077M1086 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON MATTHEY GB00BZ4BQC70 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
Schätzungen zu K+S in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’755.94 | 3’810.85 | 3’798.67 | 3’819.07 |
| Dividende | 0.11 | 0.21 | 0.21 | 0.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.83 % | 1.51 % | 1.53 % | 1.93 % |
| Gewinn/Aktie | 0.92 | 0.92 | 0.85 | 0.79 |
| KGV | 14.98 | 14.86 | 16.22 | 17.36 |
| EBIT in Mio. | 230.05 | 236.13 | 229.35 | 263.50 |
| EBITDA in Mio. | 643.96 | 666.22 | 691.35 | 723.00 |
| Gewinn in Mio. | 161.95 | 164.03 | 157.36 | 180.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 157.77 | 168.96 | 164.00 | 176.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 233.35 | 235.27 | 224.68 | 257.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 221.61 | 183.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.94 | 0.99 | 0.92 | 0.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 546.60 | 620.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -552.00 | -512.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 577.39 | 720.00 | 733.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22.80 | -34.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.27 | 3.46 | 3.31 | 3.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 41.69 | 91.61 | 141.00 | 157.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.06 | 0.31 | 0.66 | 0.88 |
| Buchwert/Aktie | 27.86 | 29.01 | 31.94 | 32.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 340.01 | 334.88 | 80.55 | -53.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 561.37 | 514.62 | 450.00 | 443.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 203.00 | 205.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’741.94 | 4’915.19 | 4’816.00 | 4’992.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’392.81 | 7’622.25 | 7’484.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
K+S AG Aktie Analysen
| 27.01.26 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.26 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.12.25 | K+S Sell | UBS AG | |
| 01.12.25 | K+S Buy | Warburg Research | |
| 28.11.25 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.25 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.25 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 12.11.25 | K+S Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.25 | K+S Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.25 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. |