K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
15.36
EUR
0.48
EUR
3.23%
02.05.2025
BMN
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K+S AG Aktie Analysen & Prognosen
K+S AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.32 EUR | 2.91 | 5.31 | 25.28 | +133.53% | +0.67% | +19.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "13.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.67% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 19.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist K + S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.31 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 25.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +133.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
K+S AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.32 EUR | 2.91 | -78.00 | 357.00 | 0.30 | 0.13 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.57%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
K+S AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC. US20451N1019 |
|
| NUTRIEN (EX POTASH AGRIUM) CA67077M1086 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
Schätzungen zu K+S in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’720.83 | 3’791.82 | 3’839.00 | 3’970.27 | 4’242.90 |
| Dividende | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.26 | 0.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.63 % | 0.65 % | 1.11 % | 1.68 % | 2.91 % |
| Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.42 | 0.48 | 1.57 | 1.34 |
| KGV | 65.00 | 36.87 | 32.22 | 9.84 | 11.50 |
| EBIT in Mio. | 73.31 | 114.05 | 120.46 | 306.52 | 353.00 |
| EBITDA in Mio. | 595.79 | 640.34 | 657.13 | 828.85 | 853.00 |
| Gewinn in Mio. | 44.56 | 82.70 | 86.79 | 282.06 | 240.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 46.58 | 87.26 | 86.07 | 331.12 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 63.33 | 96.95 | 98.85 | 297.83 | 343.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 46.24 | 75.74 | 60.91 | 365.57 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.39 | 0.38 | 1.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 419.67 | 462.17 | 566.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -555.29 | -567.43 | -520.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 588.36 | 604.85 | 623.89 | 794.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.58 | -12.05 | -24.16 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.24 | 3.37 | 3.40 | 3.70 | 4.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 24.61 | 27.04 | 82.08 | 261.19 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.13 | 0.58 | 1.08 | |
| Buchwert/Aktie | 35.04 | 35.34 | 35.50 | 37.05 | 37.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 287.39 | 275.86 | 255.51 | -203.48 | -461.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 554.17 | 573.33 | 523.11 | 441.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 185.79 | 189.17 | 200.57 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’246.29 | 6’297.86 | 6’345.98 | 6’691.71 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’357.61 | 9’428.23 | 9’458.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
K+S AG Aktie Analysen
| 30.04.25 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 30.04.25 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | K+S Hold | Warburg Research | |
| 29.04.25 | K+S Sell | UBS AG | |
| 29.04.25 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.25 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.04.25 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 10.04.25 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. |