K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
16.01
EUR
-0.28
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-1.72 %
30.05.2025
BMN
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K+S AG Aktie Analysen & Prognosen
K+S AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.99 EUR | 3.23 | 8.17 | 27.27 | +221.92% | +0.94% | +7.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "13.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.41% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist K + S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.17 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 27.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +221.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
K+S AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.99 EUR | 3.23 | -88.00 | 349.00 | 0.31 | 0.14 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
K+S AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC. US20451N1019 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| NUTRIEN (EX POTASH AGRIUM) CA67077M1086 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER CROPSCIENCE INE462A01022 |
|
| JS YANGNONG CHEM. CO CNE000001B66 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Schätzungen zu K+S in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’737.89 | 3’806.04 | 3’844.13 | 3’949.70 | 4’111.70 |
| Dividende | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.26 | 0.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.80 % | 0.74 % | 1.09 % | 1.60 % | 2.78 % |
| Gewinn/Aktie | 0.40 | 0.50 | 0.49 | 1.59 | 1.41 |
| KGV | 40.41 | 32.15 | 33.28 | 10.17 | 11.53 |
| EBIT in Mio. | 98.81 | 131.24 | 123.16 | 311.32 | 366.80 |
| EBITDA in Mio. | 624.76 | 661.91 | 659.68 | 833.65 | 866.80 |
| Gewinn in Mio. | 81.06 | 97.45 | 86.11 | 285.92 | 251.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 79.33 | 99.67 | 82.65 | 332.12 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 102.51 | 111.12 | 101.55 | 303.72 | 359.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 86.81 | 98.78 | 69.59 | 365.57 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.44 | 0.47 | 0.39 | 1.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 493.83 | 515.67 | 571.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -551.86 | -564.86 | -517.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 634.11 | 631.26 | 623.39 | 798.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -62.82 | -30.72 | 4.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.45 | 3.48 | 3.44 | 3.73 | 4.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 64.83 | 51.77 | 90.72 | 261.69 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.30 | 0.60 | 1.13 | |
| Buchwert/Aktie | 34.92 | 35.24 | 37.16 | 37.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 310.39 | 283.62 | 219.04 | -240.42 | -500.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 553.17 | 571.92 | 521.28 | 442.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 191.45 | 197.51 | 199.05 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’232.48 | 6’294.37 | 6’357.44 | 6’684.21 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’359.24 | 9’431.55 | 9’497.84 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
K+S AG Aktie Analysen
| 26.05.25 | K+S Sell | UBS AG | |
| 26.05.25 | K+S Hold | Warburg Research | |
| 16.05.25 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.05.25 | K+S Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.05.25 | K+S Sell | UBS AG | |
| 14.05.25 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 14.05.25 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.25 | K+S Add | Baader Bank | |
| 13.05.25 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.25 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. |