The Trade Des a Aktie 33717137 / US88339J1051
134.09
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BTT
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The Trade Desk Inc (A) Aktie Analysen & Prognosen
The Trade Desk Inc (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.09 USD | 68.66 | 0.7 | 56.68 | +39.67% | +0% | +8.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "119.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.74% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 121.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRADE DESK INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.59% Aufschlag. | |
| KGV | 56.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +39.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Trade Desk Inc (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.09 USD | 68.66 | 126.00 | 204.00 | 2.29 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.26% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 2.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
The Trade Desk Inc (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRADE DESK INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRADE DESK INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRADE DESK INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRADE DESK INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUTURE GB00BYZN9041 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Schätzungen zu The Trade Des a in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’462.33 | 2’956.26 | 3’565.63 | 4’303.81 | 5’037.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.64 | 4.17 | |||
| KGV | 80.80 | 72.15 | 58.22 | 46.58 | 31.81 |
| EBIT in Mio. | 437.99 | 643.91 | 921.25 | 1’298.84 | 1’651.20 |
| EBITDA in Mio. | 1’025.65 | 1’247.31 | 1’565.32 | 2’019.35 | 2’437.25 |
| Gewinn in Mio. | 745.56 | 1’010.82 | 1’331.37 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 821.99 | 983.84 | 1’219.48 | 1’655.55 | 2’038.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 509.69 | 715.07 | 992.24 | 1’426.65 | 1’833.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 509.79 | 715.20 | 992.24 | 1’426.65 | 1’833.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.64 | 1.93 | 2.40 | 3.00 | 4.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.75 | 1.05 | 1.48 | 1.98 | 2.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’010.49 | 2’426.80 | 2’928.54 | 3’334.50 | 4’043.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -119.54 | -121.55 | -117.15 | -95.20 | -178.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 791.65 | 1’013.95 | 1’233.44 | 1’603.60 | 1’885.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -187.80 | -192.40 | -263.33 | -800.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.47 | 1.92 | 2.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 704.56 | 888.73 | 1’087.87 | 1’471.20 | 1’991.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.38 | 1.68 | 1.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.84 | 7.60 | 9.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’636.65 | -2’440.86 | -3’418.58 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 356.94 | 422.04 | 528.90 | 593.69 | 638.27 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 103.39 | 113.82 | 125.78 | 138.85 | 178.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 456.60 | 538.60 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’842.28 | 3’760.36 | 4’787.76 | 6’033.35 | 9’498.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’998.90 | 7’442.99 | 8’952.71 | 11’211.85 | 15’108.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Trade Desk Inc (A) Aktie Analysen
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