Tokyu Fudosan Holdings Aktie 21385558 / JP3569200003
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25.12.2024
TOKIO
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Tokyu Fudosan Holdings Corp Aktie Analysen & Prognosen
Tokyu Fudosan Holdings Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.70 EUR | 4.32 | 1.54 | 7.62 | +7.84% | +3.91% | -3.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "975.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.83% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 984.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOKYU FUDOSAN HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokyu Fudosan Holdings Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.70 EUR | 4.32 | -74.00 | 227.00 | 0.88 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tokyu Fudosan Holdings Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYU FUDOSAN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYU FUDOSAN HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KURARAY JP3269600007 |
|
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
|
| TBS HOLDINGS INC JP3588600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYU FUDOSAN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYU FUDOSAN HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| IIDA GROUP JP3131090007 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
Schätzungen zu Tokyu Fudosan Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’136’399.97 | 1’195’182.15 | 1’238’304.57 | 1’304’575.00 | 1’227’000.00 |
| Dividende | 34.09 | 38.18 | 42.10 | 47.50 | 44.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.60 % | 4.03 % | 4.45 % | 5.02 % | 4.65 % |
| Gewinn/Aktie | 103.52 | 111.66 | 119.55 | 129.64 | 122.10 |
| KGV | 9.14 | 8.48 | 7.92 | 7.30 | 7.75 |
| EBIT in Mio. | 136’396.41 | 144’040.16 | 151’923.13 | 160’750.00 | 159’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 185’226.83 | 194’135.63 | 203’178.80 | 213’013.33 | 212’140.00 |
| Gewinn in Mio. | 74’277.68 | 79’848.34 | 85’545.78 | 92’337.50 | 86’950.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 80’954.54 | 84’366.46 | 90’267.65 | 97’901.08 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 121’980.10 | 128’116.75 | 134’814.96 | 145’277.50 | 141’310.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 121’047.63 | 126’348.03 | 133’943.70 | 141’903.33 | 135’310.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 104.59 | 114.96 | 124.40 | 133.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 241’233.67 | 250’251.00 | 262’583.67 | 273’369.00 | 266’261.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -170’543.20 | -148’889.60 | -149’202.40 | -220’520.00 | -105’461.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 117’646.40 | 122’855.40 | 134’225.60 | 163’397.00 | 7’388.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 67’525.40 | 34’020.60 | 18’639.20 | 63’682.00 | 103’680.00 |
| Cashflow/Aktie | 185.37 | 166.69 | 179.73 | 156.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | -3’101.00 | -16’806.50 | 2’193.50 | -19’000.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -79.35 | -91.00 | -78.20 | -181.00 | -137.70 |
| Buchwert/Aktie | 1’131.75 | 1’206.74 | 1’285.42 | 1’356.18 | 1’418.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’470’117.84 | 1’548’875.91 | 1’571’554.59 | 1’865’957.00 | 1’987’232.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 118’013.17 | 107’500.00 | 100’833.33 | 112’666.67 | 100’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 104’767.00 | 107’484.33 | 109’750.33 | 112’269.00 | 106’561.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 844’984.97 | 900’174.36 | 960’244.17 | 934’484.00 | 1’032’090.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’181’829.60 | 3’309’351.00 | 3’417’304.20 | 3’639’143.00 | 4’020’019.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokyu Fudosan Holdings Corp Aktie Analysen
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