Topre Aktie 763693 / JP3598200008
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2.03%
22.11.2024
TOKIO
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Topre Corp Aktie Analysen & Prognosen
Topre Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.68 | -0.66 | 9.29 | -10.02% | +3.88% | +15.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "1795" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.03% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 15.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1766.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.68 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TOPRE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.66 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 9.29 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | -10.02% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Topre Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.68 | -57.00 | 268.00 | 0.85 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Topre Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOPRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOPRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOPRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOPRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MUSASHI SEIMITSU IND JP3912700006 |
|
| NIFCO JP3756200006 |
|
| TOYODA GOSEI JP3634200004 |
Schätzungen zu Topre in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 372’600.00 | 382’700.00 | 393’850.00 |
| Dividende | 60.00 | 87.50 | 90.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.99 % | 4.36 % | 4.49 % |
| Gewinn/Aktie | 230.90 | 364.15 | 348.65 |
| KGV | 8.69 | 5.51 | 5.75 |
| EBIT in Mio. | 20’850.00 | 26’550.00 | 24’800.00 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 11’995.00 | 18’600.00 | 17’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’300.00 | 28’400.00 | 26’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’300.00 | 27’600.00 | 27’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40’200.00 | 46’000.00 | 46’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31’000.00 | -26’000.00 | -31’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 39’943.00 | 44’275.00 | 44’164.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’115.00 | -6’502.00 | -7’356.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 8’943.00 | 18’275.00 | 13’164.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 4’442.40 | 4’892.80 | 5’340.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’500.00 | 1’600.00 | 1’600.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 30’000.00 | 25’000.00 | 30’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 19’000.00 | 19’500.00 | 20’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 195’844.00 | 211’642.00 | 226’136.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 372’600.00 | 386’357.00 | 399’321.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Topre Corp Aktie Analysen
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