Towa CorpShs Aktie 514174 / JP3555700008
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BMN
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Towa CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Towa CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | 1.54 | 11.65 | +16.73% | +1.19% | -4.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "2833" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.07% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2463.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOWA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.65 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +16.73% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Towa CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | 96.00 | 541.00 | 1.51 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.41%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Towa CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOWA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOWA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOWA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOWA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| VISTANCE NETWORKS US20337X1090 |
|
| TAIWAN SEMICON.MNFG. TW0002330008 |
Schätzungen zu Towa CorpShs in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 68’750.00 | 80’125.00 | 90’733.33 | 102’900.00 | 105’000.00 |
| Dividende | 24.58 | 27.75 | 30.25 | 60.00 | 65.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.13 % | 1.28 % | 1.39 % | 2.76 % | 2.99 % |
| Gewinn/Aktie | 113.02 | 148.78 | 176.06 | 217.40 | 246.20 |
| KGV | 19.24 | 14.62 | 12.35 | 10.00 | 8.83 |
| EBIT in Mio. | 11’890.00 | 15’625.00 | 18’408.33 | 22’650.00 | 25’650.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’500.00 | 18’233.33 | 21’083.33 | 26’150.00 | 29’150.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’470.75 | 10’994.50 | 13’053.33 | 16’310.00 | 18’470.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’051.43 | 15’855.71 | 18’450.00 | 22’650.00 | 25’650.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’066.67 | 14’633.33 | 17’350.00 | 22’650.00 | 25’650.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 111.83 | 147.03 | 165.32 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’400.00 | 28’833.33 | 32’883.33 | 36’050.00 | 39’450.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’650.00 | -4’800.00 | -7’300.00 | -5’000.00 | -5’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’543.67 | 8’173.67 | 11’116.67 | 17’940.00 | 21’625.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’500.50 | -1’838.00 | -2’213.00 | -3’376.00 | -4’502.00 |
| Cashflow/Aktie | 131.00 | 174.00 | 218.00 | 264.00 | 293.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 313.00 | -879.00 | -1’020.00 | 12’940.00 | 16’625.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’021.71 | 1’140.95 | 1’282.20 | 1’446.50 | 1’632.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’421.88 | -8’355.33 | -14’225.20 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’000.00 | 1’500.00 | 2’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’766.67 | 4’866.67 | 6’533.33 | 5’000.00 | 5’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’566.67 | 13’300.00 | 14’100.00 | 13’400.00 | 13’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 70’720.00 | 79’967.50 | 91’214.50 | 95’846.00 | 109’814.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 114’230.50 | 124’831.50 | 137’281.00 | 154’318.00 | 169’337.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Towa CorpShs Aktie Analysen
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