Towa CorpShs Aktie 514174 / JP3555700008
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14.10.2025
BMN
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Towa CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Towa CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 | 18.16 | +17.17% | +0.98% | +7.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "2240" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.21% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2014.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOWA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.98% | |
| KGV | 18.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Towa CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | 134.00 | 516.00 | 1.81 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.34% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.16%. | |
| Beta | 1.81 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Towa CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOWA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOWA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOWA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOWA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| PLAYTECH IM00B7S9G985 |
|
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
Schätzungen zu Towa CorpShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 53’130.00 | 59’733.33 | 66’320.00 |
| Dividende | 20.40 | 22.00 | 23.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.95 % | 1.03 % | 1.07 % |
| Gewinn/Aktie | 78.55 | 108.59 | 128.92 |
| KGV | 27.30 | 19.74 | 16.63 |
| EBIT in Mio. | 8’420.00 | 11’450.00 | 13’840.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’200.00 | 15’600.00 | 17’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’891.67 | 8’140.00 | 9’664.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’588.33 | 11’671.67 | 13’998.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’315.00 | 12’725.00 | 14’735.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 87.99 | 118.65 | 137.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’600.00 | 23’900.00 | 26’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’000.00 | -4’600.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’809.00 | 7’760.00 | 8’890.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’500.00 | -1’500.00 | -1’580.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 899.71 | 998.37 | 1’115.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -14’528.28 | -17’134.33 | -21’978.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’000.00 | 4’600.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’800.00 | 12’300.00 | 12’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 58’598.00 | 64’898.00 | 72’598.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 86’960.00 | 93’320.00 | 101’010.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Towa CorpShs Aktie Analysen
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