TransAlta Aktie 25176 / CA89346D1078
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24.12.2024
BTT
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TransAlta Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TransAlta Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.19 EUR | 4.15 | 0.27 | 95.31 | +24.32% | +1.26% | +40.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "14.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +40.26% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 40.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.15 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRANSALTA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.27 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 95.31 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +24.32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.26% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TransAlta Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.19 EUR | 4.15 | -79.00 | 284.00 | 0.50 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
TransAlta Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSALTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSALTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| CI FINANCIAL CA1254911003 |
|
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSALTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSALTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu TransAlta in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’849.75 | 2’460.75 | 2’111.50 | 2’526.00 | 2’581.00 |
| Dividende | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.18 % | 1.24 % | 1.29 % | 1.30 % | 1.32 % |
| Gewinn/Aktie | 0.86 | 0.39 | 0.26 | 0.56 | 0.89 |
| KGV | 23.82 | 52.36 | 78.54 | 36.46 | 22.94 |
| EBIT in Mio. | 736.50 | 555.25 | 501.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’272.29 | 1’146.65 | 1’028.83 | 1’023.00 | 1’071.00 |
| Gewinn in Mio. | 269.69 | 130.46 | 93.17 | 158.00 | 245.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 269.69 | 130.46 | 93.17 | 158.00 | 245.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 470.50 | 212.50 | 209.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.86 | 0.39 | 0.26 | 0.56 | 0.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.84 | 0.38 | 0.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’828.50 | 1’676.50 | 1’528.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -623.25 | -426.75 | -241.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 817.00 | 742.17 | 623.80 | 514.00 | 607.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -438.25 | -277.75 | -368.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.81 | 2.49 | 2.16 | 1.84 | 2.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 560.18 | 517.95 | 448.33 | 515.00 | 513.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.87 | 1.65 | 1.47 | 1.24 | 1.22 |
| Buchwert/Aktie | 3.04 | 3.21 | 3.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’444.35 | 4’263.00 | 4’095.25 | 3’851.00 | 3’602.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 287.50 | 381.17 | 220.60 | 212.00 | 208.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 549.00 | 521.00 | 453.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’516.75 | 1’494.75 | 1’403.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’424.50 | 8’219.50 | 7’558.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TransAlta Corp. Aktie Analysen
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