TransAlta Aktie 25176 / CA89346D1078
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20.06.2025
BTT
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TransAlta Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TransAlta Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.45 EUR | 3.41 | 0.7 | 50.7 | +33.55% | +1.73% | +19.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "12.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.54% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 19.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.41 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRANSALTA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 29.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.35% Aufschlag. | |
| KGV | 50.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.73% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TransAlta Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.45 EUR | 3.41 | -8.00 | 292.00 | 1.09 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TransAlta Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSALTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSALTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
|
| MAPLE LEAF FOODS CA5649051078 |
|
| QUEBECOR INC. CA7481932084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSALTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSALTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALUPAR INVESTIMENTO SA BRALUPCDAM15 |
|
| CIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL PN BRCPLEACNPB9 |
Schätzungen zu TransAlta in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’689.25 | 2’107.25 | 2’282.67 | ||
| Dividende | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.71 % | 1.79 % | 1.85 % | 1.91 % | 1.99 % |
| Gewinn/Aktie | 0.48 | 0.19 | 0.52 | 1.15 | 1.66 |
| KGV | 31.78 | 78.87 | 29.22 | 13.11 | 9.09 |
| EBIT in Mio. | 580.60 | 517.60 | 573.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’155.11 | 1’021.16 | 1’123.69 | 1’300.47 | 1’445.47 |
| Gewinn in Mio. | 150.48 | 67.90 | 158.97 | 430.00 | 670.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 150.48 | 67.90 | 158.97 | 430.00 | 670.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 283.33 | 181.67 | 234.33 | 102.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.48 | 0.19 | 0.52 | 1.15 | 1.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 0.15 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’700.50 | 1’488.00 | 1’519.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -439.20 | -373.80 | -465.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 674.86 | 630.00 | 734.60 | 819.00 | 1’069.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -227.40 | -301.20 | -182.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.46 | 2.21 | 2.55 | 3.00 | 4.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 466.75 | 411.10 | 486.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.52 | 1.40 | 1.59 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’457.63 | 4’283.93 | 4’328.67 | 3’458.00 | 2’753.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 309.14 | 342.43 | 384.20 | 219.00 | 219.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 598.00 | 464.00 | 463.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’512.00 | 1’425.60 | 1’328.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’412.67 | 9’200.67 | 9’464.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TransAlta Corp. Aktie Analysen
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