Transurban Aktie 444655 / AU000000TCL6
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1.41%
22.11.2024
BRX
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Transurban Aktie Analysen & Prognosen
Transurban Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.73 EUR | 25.32 | 1.03 | 44.09 | +40.34% | +5.26% | -5.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "12.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.45% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -5.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRANSURBAN GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.97% | |
| KGV | 44.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +40.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.26% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Transurban Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.73 EUR | 25.32 | 0.00 | 177.00 | 0.74 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Transurban Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSURBAN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSURBAN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSURBAN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSURBAN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| HYUNDAI GLOVIS KR7086280005 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Schätzungen zu Transurban in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’817.20 | 4’194.48 | 4’425.83 | 4’781.05 | 5’118.00 |
| Dividende | 0.65 | 0.70 | 0.73 | 0.77 | 0.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.18 % | 5.58 % | 5.85 % | 6.09 % | 7.01 % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.34 | 0.37 |
| KGV | 67.52 | 64.84 | 49.94 | 36.52 | 33.92 |
| EBIT in Mio. | 1’370.77 | 1’533.03 | 1’659.49 | 2’179.75 | |
| EBITDA in Mio. | 2’548.32 | 2’874.31 | 2’972.24 | 3’015.79 | 2’928.00 |
| Gewinn in Mio. | 572.48 | 601.18 | 780.37 | 1’057.95 | 1’130.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 572.48 | 601.18 | 780.37 | 1’057.95 | 1’130.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 595.07 | 676.56 | 843.61 | 1’236.92 | 1’501.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 587.64 | 664.37 | 928.22 | 1’236.92 | 1’501.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.21 | 0.30 | 0.32 | 0.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’068.70 | 3’239.60 | 3’352.35 | 4’682.14 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -731.40 | -389.00 | 148.75 | 758.00 | 800.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’752.80 | 1’928.43 | 2’003.97 | 1’725.28 | 1’789.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’260.23 | -1’596.49 | -2’231.21 | -2’207.11 | -2’346.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.64 | 0.66 | 0.62 | 0.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’519.83 | 1’623.24 | 1’718.02 | 1’376.56 | 818.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.66 | 0.65 | 0.69 | 0.75 | 0.76 |
| Buchwert/Aktie | 3.25 | 2.77 | 2.32 | 1.77 | 0.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’513.30 | 20’930.41 | 21’234.70 | 22’434.17 | 20’670.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 818.96 | 408.96 | 118.00 | 135.50 | 140.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’008.04 | 1’077.54 | 916.09 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’979.58 | 8’449.44 | 7’085.32 | 5’526.57 | 1’831.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’742.21 | 34’776.59 | 33’488.09 | 31’872.84 | 29’042.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Transurban Aktie Analysen
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