Transurban Aktie 444655 / AU000000TCL6
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1.92%
23.12.2024
BRX
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Transurban Aktie Analysen & Prognosen
Transurban Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.12 EUR | 26.71 | 0.97 | 47.46 | +41.03% | +4.86% | +7.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "13.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.77% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 7.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRANSURBAN GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.91% | |
| KGV | 47.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +41.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.86% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Transurban Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.12 EUR | 26.71 | -20.00 | 179.00 | 0.59 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Transurban Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSURBAN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSURBAN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSURBAN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSURBAN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JIANGSU EXPRESSWAY CNE0000016S0 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
|
| WESTPORTS HOLDINGS MYL5246OO003 |
Schätzungen zu Transurban in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’760.79 | 4’087.00 | 4’282.47 | 4’787.07 | 5’150.00 |
| Dividende | 0.65 | 0.69 | 0.73 | 0.75 | 0.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.71 % | 5.00 % | 5.27 % | 5.44 % | 5.50 % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.34 | |
| KGV | 68.74 | 69.34 | 52.69 | 40.34 | 34.59 |
| EBIT in Mio. | 1’373.38 | 1’534.08 | 1’658.33 | 2’179.75 | |
| EBITDA in Mio. | 2’567.90 | 2’874.24 | 2’969.14 | 3’129.69 | 2’867.00 |
| Gewinn in Mio. | 545.22 | 620.65 | 813.36 | 1’057.89 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 545.22 | 620.65 | 813.36 | 1’057.89 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 584.82 | 713.01 | 805.83 | 1’092.85 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 572.08 | 614.98 | 889.50 | 1’092.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.17 | 0.28 | 0.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’080.70 | 3’248.60 | 3’358.35 | 4’682.14 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -730.00 | -387.80 | 150.00 | 758.00 | 800.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’756.94 | 1’905.16 | 1’961.77 | 1’634.43 | 1’567.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’260.23 | -1’590.49 | -2’236.41 | -2’207.11 | -2’346.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.64 | 0.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’896.87 | 2’003.54 | 2’132.70 | 2’335.83 | 2’377.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.66 | 0.65 | 0.69 | 0.75 | 0.76 |
| Buchwert/Aktie | 3.23 | 2.79 | 2.37 | 2.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’755.67 | 21’126.05 | 21’455.58 | 24’938.35 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 818.05 | 386.62 | 117.00 | 120.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’008.04 | 1’077.54 | 916.09 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’914.08 | 8’459.63 | 7’216.50 | 6’894.13 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’817.25 | 34’955.11 | 33’816.37 | 33’115.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Transurban Aktie Analysen
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