Trupanion Aktie 24738737 / US8982021060
25.85
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BTT
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Trupanion Inc Aktie Analysen & Prognosen
Trupanion Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.85 USD | 1.05 | 0.67 | 43.6 | +29.38% | +0% | +1.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "25.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.15% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRUPANION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 33.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.53% Aufschlag. | |
| KGV | 43.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +29.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trupanion Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.85 USD | 1.05 | 94.00 | 323.00 | 0.74 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.94% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Trupanion Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRUPANION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRUPANION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREENBRIER COMPANIES US3936571013 |
|
| TWO HARBORS INVEST US90187B8046 |
|
| WESTAMERICA BANCORP US9570901036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRUPANION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRUPANION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JACKSON FINANCIAL US46817M1071 |
|
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
Schätzungen zu Trupanion in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’579.28 | 1’715.31 | 1’879.57 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.55 | 0.69 | 0.68 |
| KGV | 46.79 | 37.14 | 37.32 |
| EBIT in Mio. | 23.20 | 25.66 | 32.21 |
| EBITDA in Mio. | 74.35 | 79.31 | 63.71 |
| Gewinn in Mio. | 26.80 | 33.21 | 31.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18.54 | 28.21 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28.32 | 33.70 | 32.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.88 | 4.27 | 4.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.55 | 0.69 | 0.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 254.56 | 278.63 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 9.67 | 10.62 | 10.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6.50 | 3.00 | 3.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 427.88 | 478.74 | 493.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 950.00 | 988.00 | 1’028.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trupanion Inc Aktie Analysen
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