TVS Motor Fundamentalanalyse

TVS Motor Aktie VALOR 1743939 / ISIN INE494B01023

2’735.70

INR

-42.35

INR

-1.52%

25.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	15.25			0.88	32.62	+28.26%	+0.48%		+9.52%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.12.2024")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "2425.4" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+9.52%	versus SENSEX30	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 9.52.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 21.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2424.07.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	15.25	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TVS MOTOR CO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.88	2.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.13% Aufschlag.
KGV	32.62	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+28.26%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	30	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.48%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.69% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	15.25	-8.00	162.00	1.28	0.61


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%.
Beta	1.28	Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.61	Starke Korrelation mit dem SENSEX30	61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TVS MOTOR CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TVS MOTOR CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024
	CHOLAMANDALAM INV.& FIN. INE121A01024
	SHREE CEMENT INE070A01015

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TVS MOTOR CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TVS MOTOR CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3
	HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136
	TI FLUID SYSTEMS GB00BYQB9V88

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	360’716.77	412’471.18	465’525.55	562’771.00
Dividende	9.95	12.31	14.45	22.33
Dividendenrendite (in %)	0.36 %	0.45 %	0.53 %	0.82 %
Gewinn/Aktie	54.60	68.57	81.84	115.29
KGV	50.10	39.89	33.43	23.73
EBIT in Mio.	35’692.65	44’006.18	51’781.06	65’763.00
EBITDA in Mio.	42’982.69	51’826.84	60’536.67	77’128.79
Gewinn in Mio.	25’959.74	32’751.08	39’081.90	54’766.38
Gewinn (bereinigt) in Mio.	26’089.52	32’875.14	39’178.42	56’479.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	34’930.30	43’831.19	52’171.11	75’477.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	35’251.11	43’914.35	52’165.68
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	54.91	68.14	80.07
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	99’632.10	115’724.30	131’545.30	160’466.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-23’779.24	-23’737.10	-24’492.71	-856.00
Cashflow (Operations) in Mio.	34’751.28	43’708.82	51’099.57	80’291.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-7’866.27	-9’359.62	-9’390.61	-11’727.00
Cashflow/Aktie	73.73	89.18	102.75
Free Cashflow in Mio.	19’450.91	28’789.62	35’968.25	52’293.00
Free Cashflow/Aktie	36.28	51.83	66.32
Buchwert/Aktie	203.97	257.32	321.89	422.53
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.			-24’058.42
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	13’160.39	12’910.12	12’965.67	9’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	51’593.29	57’777.22	62’598.98
Eigenkapital in Mio.	97’306.55	122’398.35	153’223.05	210’149.00
Bilanzsumme in Mio.	168’048.62	197’580.51	232’103.10	278’792.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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