Vermilion Energy Aktie 11711184 / CA9237251058
8.82
USD
0.25
USD
2.86 %
14.01.2026
BTT
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Vermilion Energy Inc Aktie Analysen & Prognosen
Vermilion Energy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.83 USD | 1.28 | 2.4 | 20.6 | +44.95% | +4.55% | -1.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "9.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.18% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VERMILION ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.4 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 20.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +44.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.55% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 93.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vermilion Energy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.83 USD | 1.28 | -7.00 | 425.00 | 1.27 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.11.2019 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.25%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vermilion Energy Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERMILION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERMILION ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA US2358252052 |
|
| EMPLOYERS HOLDINGS US2922181043 |
|
| POTLATCHDELTIC US7376301039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERMILION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERMILION ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INNOVEX INTERNATIONAL US4576511079 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Schätzungen zu Vermilion Energy in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’939.90 | 1’938.33 | 2’104.00 | 2’072.00 |
| Dividende | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.38 % | 4.43 % | 4.42 % | 4.42 % |
| Gewinn/Aktie | 0.52 | 0.66 | ||
| KGV | 23.52 | 18.47 | 4.33 | |
| EBIT in Mio. | 276.70 | 259.30 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’099.27 | 1’093.70 | ||
| Gewinn in Mio. | 19.85 | 74.80 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -97.00 | 23.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 60.50 | 92.35 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.56 | 0.15 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.52 | 0.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -613.00 | -651.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 861.84 | 922.75 | 911.00 | 915.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -184.80 | -145.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.67 | 6.02 | 6.22 | 6.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 222.29 | 201.24 | 191.00 | 178.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.21 | 0.96 | ||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’243.49 | 1’117.10 | 1’148.50 | 1’042.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 617.11 | 650.36 | 648.00 | 664.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’792.00 | 2’822.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’332.50 | 5’866.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vermilion Energy Inc Aktie Analysen
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