Viscofan Aktie 3481 / ES0184262212
60.40
EUR
-0.10
EUR
-0.17 %
01.07.2025
BMN
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Viscofan S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Viscofan S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.40 EUR | 3.28 | 1.13 | 14.09 | +11.76% | +4.2% | -3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "60.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VISCOFAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.51% | |
| KGV | 14.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Viscofan S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.40 EUR | 3.28 | -85.00 | 198.00 | -0.04 | -0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2017 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | -0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Viscofan S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VISCOFAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISCOFAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| LINEA DIRECTA ES0105546008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VISCOFAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISCOFAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALL US0584981064 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| GREIF INC US3976241071 |
Schätzungen zu Viscofan in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’269.72 | 1’375.74 | 1’349.00 | |
| Dividende | 2.72 | 2.93 | 3.35 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.49 % | 4.41 % | 4.85 % | 5.53 % |
| Gewinn/Aktie | 3.51 | 4.23 | 3.92 | |
| KGV | 17.23 | 15.84 | 14.31 | 15.45 |
| EBIT in Mio. | 225.70 | 247.91 | 264.95 | 250.00 |
| EBITDA in Mio. | 311.11 | 333.80 | 352.15 | 339.00 |
| Gewinn in Mio. | 163.67 | 182.69 | 196.28 | 182.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 162.85 | 182.30 | 197.25 | 182.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 215.56 | 242.92 | 262.34 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 211.90 | 235.24 | 246.77 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.53 | 3.96 | 4.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 875.00 | 921.50 | 961.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -75.50 | -80.00 | -81.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 251.49 | 267.97 | 281.54 | 262.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -138.50 | -132.00 | -123.50 | |
| Cashflow/Aktie | 5.27 | 5.70 | 6.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 162.72 | 170.70 | 190.98 | 192.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.68 | 3.82 | 4.21 | |
| Buchwert/Aktie | 21.23 | 22.49 | 24.06 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 155.95 | 107.51 | 54.05 | 121.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 80.39 | 70.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 978.26 | 1’036.60 | 1’094.65 | 1’026.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’435.60 | 1’489.00 | 1’532.00 | 1’425.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Viscofan S.A. Aktie Analysen
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